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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 561.00 | 51 374.00 | 7 187.00 | 58 561.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 086.00 | 186 194.00 | 11 893.00 | 178 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 171.00 | 207.00 | 216 964.00 | 217 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 299.00 | 3 492.00 | 5 807.00 | 9 299.00 |
BF Prêts | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 840.00 | 412 791.00 | 896 049.00 | 1 308 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 840.00 | 24 123.00 | 160 717.00 | 184 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 878.00 | 251 465.00 | 421 414.00 | 672 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 529.00 | | 828 529.00 | 628 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 473 627.00 | | 11 473 627.00 | 11 473 627.00 |
CF Disponibilités | 255 360.00 | | 255 360.00 | 255 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 058.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 285 746.00 | 275 588.00 | 12 990 159.00 | 13 285 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 574 586.00 | 688 379.00 | 13 886 208.00 | 14 574 586.00 |
CU Autres participations | 815 716.00 | 177 652.00 | 638 064.00 | 815 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 10 655 000.00 | 10 390 000.00 | | 10 655 000.00 |
DH Report à nouveau | 790.00 | 2 089.00 | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 538.00 | 263 702.00 | | 337 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360 728.00 | 11 023 190.00 | | 11 360 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 049.00 | 233 475.00 | | 197 049.00 |
EA Autres dettes | 1 346 811.00 | 1 016 913.00 | | 1 346 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 601.00 | 49 074.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 368.00 | 2 130 238.00 | | 2 435 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 886 208.00 | 13 227 378.00 | | 13 886 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 432 598.00 | 3 204.00 | 2 435 801.00 | 2 432 598.00 |
FG Production vendue services | 969 835.00 | | 969 835.00 | 969 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 432.00 | 3 204.00 | 3 406 636.00 | 3 402 432.00 |
FM Production stockée | | | -53 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 944 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 796.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 201 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 172 697.00 | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 880.00 | 172 697.00 | | 10 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 880.00 | 124 618.00 | | 10 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 512.00 | 117 862.00 | | 155 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 527.00 | 3 535 389.00 | | 4 005 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 990.00 | 3 331 687.00 | | 3 667 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 538.00 | 263 702.00 | | 337 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 020.00 | 24 251.00 | 42 831.00 | 250 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 919.00 | 19 714.00 | 40 259.00 | 71 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 102.00 | 4 537.00 | 2 572.00 | 178 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 346 811.00 | 1 346 811.00 | | 1 346 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 369.00 | 2 435 369.00 | | 2 435 369.00 |