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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 226.00 | 85 231.00 | 994.00 | 86 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 041.00 | 187 598.00 | 76 443.00 | 264 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 013.00 | 3 492.00 | 3 521.00 | 7 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 219.00 | 290 194.00 | 780 024.00 | 1 070 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 083.00 | 16 042.00 | 16 041.00 | 32 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 478 447.00 | 160 512.00 | 317 935.00 | 478 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 446.00 | | 426 446.00 | 426 446.00 |
BZ Autres créances | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 408 011.00 | | 2 408 011.00 | 2 408 011.00 |
CF Disponibilités | 11 685 528.00 | | 11 685 528.00 | 11 685 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 108 129.00 | 176 554.00 | 14 931 575.00 | 15 108 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 178 348.00 | 466 748.00 | 15 711 600.00 | 16 178 348.00 |
CU Autres participations | 686 916.00 | | 686 916.00 | 686 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 2 570 000.00 | 12 160 000.00 | | 2 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 041.00 | 2 961.00 | | 5 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 839.00 | 412 080.00 | | 532 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 280.00 | 12 942 441.00 | | 3 475 280.00 |
DN Avances conditionnées | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DO TOTAL (II) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DP Provisions pour risques | 90 158.00 | 224 529.00 | | 90 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 158.00 | 224 529.00 | | 90 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 346.00 | 265 346.00 | | 265 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 392.00 | 100 776.00 | | 85 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 989.00 | 646 819.00 | | 703 989.00 |
EA Autres dettes | 11 074 367.00 | 1 164 077.00 | | 11 074 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 140.00 | 2 339.00 | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 131 234.00 | 2 179 358.00 | | 12 131 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 711 600.00 | 15 361 255.00 | | 15 711 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 574 736.00 | 2 461.00 | 2 577 197.00 | 2 574 736.00 |
FG Production vendue services | 833 518.00 | | 833 518.00 | 833 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 254.00 | 2 461.00 | 3 410 715.00 | 3 408 254.00 |
FM Production stockée | | | -63 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 158.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 156.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 648.00 | 660.00 | | 25 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 986.00 | | | 206 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 634.00 | 660.00 | | 232 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 1 837.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 744.00 | | | 246 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 250.00 | 1 837.00 | | 247 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 616.00 | -1 177.00 | | -14 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 138.00 | 155 280.00 | | 227 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 635.00 | 3 922 492.00 | | 4 404 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 796.00 | 3 510 412.00 | | 3 871 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 839.00 | 412 080.00 | | 532 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 839.00 | | 135 956.00 | 1 182 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 577.00 | 699 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 577.00 | 1 070 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 275.00 | | 2 000.00 | 87 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 247.00 | | 75 715.00 | 205 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 317.00 | | 58 241.00 | 890 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 134.00 | 10 568.00 | | 276 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 226.00 | 1 006.00 | | 84 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 908.00 | 9 563.00 | | 191 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 529.00 | 90 158.00 | 224 529.00 | 224 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 077.00 | 176 554.00 | 241 077.00 | 241 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 429.00 | 176 554.00 | 418 937.00 | 422 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 957.00 | 266 712.00 | 643 466.00 | 646 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 266 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 392.00 | 85 392.00 | | 85 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 403.00 | 376 403.00 | | 376 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 388.00 | 73 388.00 | | 73 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 074 367.00 | 11 074 367.00 | | 11 074 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 426 446.00 | 426 446.00 | | 426 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VI Groupe et associés | 265 346.00 | 265 346.00 | | 265 346.00 |
VP Divers | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 113.00 | 504 061.00 | 6 053.00 | 510 113.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VX Obligations cautionnées | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 131 234.00 | 12 131 234.00 | | 12 131 234.00 |