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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 226.00 | 59 284.00 | 24 942.00 | 84 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 185.00 | 170 603.00 | 8 583.00 | 179 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 219 206.00 | 207.00 | 218 999.00 | 219 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 299.00 | 3 492.00 | 5 807.00 | 9 299.00 |
BF Prêts | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 679.00 | 425 110.00 | 912 569.00 | 1 337 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 548.00 | 20 887.00 | 62 661.00 | 83 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 778.00 | 216 736.00 | 452 042.00 | 668 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 469.00 | | 644 469.00 | 644 469.00 |
BZ Autres créances | 121 566.00 | | 121 566.00 | 121 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 946 505.00 | | 11 946 505.00 | 11 946 505.00 |
CF Disponibilités | 225 025.00 | | 225 025.00 | 225 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 702 658.00 | 237 623.00 | 13 465 035.00 | 13 702 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 040 338.00 | 662 733.00 | 14 377 605.00 | 15 040 338.00 |
CU Autres participations | 815 716.00 | 177 652.00 | 638 064.00 | 815 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 10 992 000.00 | 10 655 000.00 | | 10 992 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | 790.00 | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 386.00 | 337 538.00 | | 351 386.00 |
DL TOTAL (I) | 11 712 116.00 | 11 360 728.00 | | 11 712 116.00 |
DN Avances conditionnées | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DO TOTAL (II) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DP Provisions pour risques | 98 830.00 | 75 184.00 | | 98 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 830.00 | 75 184.00 | | 98 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 196.00 | 104 163.00 | | 104 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 315.00 | 197 049.00 | | 189 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 981.00 | 784 745.00 | | 880 981.00 |
EA Autres dettes | 1 266 386.00 | 1 346 811.00 | | 1 266 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 853.00 | 2 601.00 | | 110 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 731.00 | 2 435 368.00 | | 2 551 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 377 605.00 | 13 886 208.00 | | 14 377 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 613 481.00 | 2 874.00 | 2 616 356.00 | 2 613 481.00 |
FG Production vendue services | 1 078 868.00 | | 1 078 868.00 | 1 078 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 692 349.00 | 2 874.00 | 3 695 224.00 | 3 692 349.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 830.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 355.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 426.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | 880.00 | | 1 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 10 000.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943.00 | 10 880.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 943.00 | 10 880.00 | | 1 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 879.00 | 155 512.00 | | 161 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 982.00 | 4 005 527.00 | | 4 258 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 595.00 | 3 667 990.00 | | 3 907 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 386.00 | 337 538.00 | | 351 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 840.00 | | 28 840.00 | 1 308 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 610.00 | | 25 665.00 | 61 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 008.00 | | 1 099.00 | 195 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 222.00 | | 2 076.00 | 1 052 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 441.00 | 12 319.00 | | 231 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374.00 | 7 910.00 | | 51 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 066.00 | 4 409.00 | | 180 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 184.00 | 68 830.00 | 45 184.00 | 75 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 588.00 | 237 623.00 | 275 588.00 | 275 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 938.00 | 237 623.00 | 275 588.00 | 456 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 122.00 | 306 453.00 | 320 772.00 | 532 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 453.00 | 320 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 315.00 | 189 315.00 | | 189 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 284.00 | 420 284.00 | | 420 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 953.00 | 429 953.00 | | 429 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266 386.00 | 1 266 386.00 | | 1 266 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 206.00 | | | 219 206.00 |
UP Prêts | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 644 469.00 | | | 644 469.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VC Groupe et associés | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
VI Groupe et associés | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
VP Divers | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 547.00 | | | 103 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 085.00 | 778 803.00 | 229 282.00 | 1 008 085.00 |
VW T.V.A. | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 731.00 | 2 551 731.00 | | 2 551 731.00 |