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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 886.00 | 123 595.00 | 72 291.00 | 195 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 013.00 | 3 492.00 | 3 521.00 | 7 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 483.00 | 211 151.00 | 767 332.00 | 978 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 274.00 | 16 137.00 | 16 137.00 | 32 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 479 397.00 | 190 211.00 | 289 186.00 | 479 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 055.00 | | 1 132 055.00 | 1 132 055.00 |
BZ Autres créances | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 854 870.00 | | 2 854 870.00 | 2 854 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 156.00 | 206 348.00 | 4 460 808.00 | 4 667 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 645 639.00 | 417 499.00 | 5 228 139.00 | 5 645 639.00 |
CU Autres participations | 679 370.00 | | 679 370.00 | 679 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 880.00 | 5 041.00 | | 537 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 650.00 | 532 839.00 | | 300 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 775 930.00 | 3 475 280.00 | | 3 775 930.00 |
DN Avances conditionnées | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DO TOTAL (II) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DP Provisions pour risques | 95 011.00 | 90 158.00 | | 95 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 011.00 | 90 158.00 | | 95 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 346.00 | 265 346.00 | | 265 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 345.00 | 85 392.00 | | 161 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 465.00 | 703 989.00 | | 327 465.00 |
EA Autres dettes | 562 874.00 | 11 074 367.00 | | 562 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 241.00 | 2 140.00 | | 25 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 271.00 | 12 131 234.00 | | 1 342 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 139.00 | 15 711 600.00 | | 5 228 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 190.00 | 1 112.00 | 1 347 302.00 | 1 346 190.00 |
FG Production vendue services | 385 968.00 | | 385 966.00 | 385 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 156.00 | 1 112.00 | 1 733 267.00 | 1 732 156.00 |
FM Production stockée | | | 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 011.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 155.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 648.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 506.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 578.00 | 227 138.00 | | 78 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 307.00 | 4 404 635.00 | | 2 110 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 656.00 | 3 871 796.00 | | 1 809 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 650.00 | 532 839.00 | | 300 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 219.00 | 14 408.00 | | 1 070 219.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 546.00 | 692 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 144.00 | 978 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 745.00 | 73 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 852.00 | 212 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 275.00 | 4 710.00 | | 89 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 962.00 | 9 698.00 | | 280 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 981.00 | | | 699 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 702.00 | 19 555.00 | 98 599.00 | 286 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 231.00 | 5 705.00 | 20 745.00 | 85 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 471.00 | 13 850.00 | 77 853.00 | 201 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 158.00 | 96 461.00 | 91 608.00 | 90 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 554.00 | 206 348.00 | 176 554.00 | 176 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 046.00 | 206 348.00 | 176 554.00 | 180 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 204.00 | 302 809.00 | 268 162.00 | 270 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 359.00 | 268 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 345.00 | 161 345.00 | | 161 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 223.00 | 63 223.00 | | 63 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 864.00 | 195 864.00 | | 195 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 874.00 | 562 874.00 | | 562 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 055.00 | 1 132 055.00 | | 1 132 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VI Groupe et associés | 265 346.00 | 265 346.00 | | 265 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 667.00 | 1 300 614.00 | 6 053.00 | 1 306 667.00 |
VW T.V.A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VX Obligations cautionnées | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 271.00 | 1 342 271.00 | | 1 342 271.00 |