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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 185.00 | 173 843.00 | 5 343.00 | 179 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 281.00 | 207.00 | 221 074.00 | 221 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 299.00 | 3 492.00 | 5 807.00 | 9 299.00 |
BF Prêts | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 758.00 | 453 292.00 | 877 466.00 | 1 330 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 322.00 | 17 080.00 | 51 242.00 | 68 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610 204.00 | 221 346.00 | 388 858.00 | 610 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 840.00 | | 536 840.00 | 536 840.00 |
BZ Autres créances | 607 451.00 | | 607 451.00 | 607 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 042 993.00 | | 11 042 993.00 | 11 042 993.00 |
CF Disponibilités | 1 019 949.00 | | 1 019 949.00 | 1 019 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 912 202.00 | 238 426.00 | 13 673 776.00 | 13 912 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 960.00 | 691 718.00 | 14 551 241.00 | 15 242 960.00 |
CU Autres participations | 806 569.00 | 177 652.00 | 628 917.00 | 806 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 11 344 000.00 | 10 992 000.00 | | 11 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 716.00 | 1 329.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 853.00 | 351 386.00 | | 737 853.00 |
DL TOTAL (I) | 12 449 969.00 | 11 712 116.00 | | 12 449 969.00 |
DN Avances conditionnées | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DO TOTAL (II) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DP Provisions pour risques | 71 565.00 | 98 830.00 | | 71 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 565.00 | 98 830.00 | | 71 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 203.00 | 104 196.00 | | 104 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 342.00 | 189 315.00 | | 116 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 146.00 | 880 981.00 | | 582 146.00 |
EA Autres dettes | 1 135 424.00 | 1 266 386.00 | | 1 135 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 665.00 | 110 853.00 | | 76 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 780.00 | 2 551 731.00 | | 2 014 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 551 241.00 | 14 377 605.00 | | 14 551 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 136 795.00 | 3 145.00 | 2 139 940.00 | 2 136 795.00 |
FG Production vendue services | 900 349.00 | | 900 349.00 | 900 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 144.00 | 3 145.00 | 3 040 289.00 | 3 037 144.00 |
FM Production stockée | | | -58 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 781.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | 1 508.00 | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 530.00 | 435.00 | | 492 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 970.00 | 1 943.00 | | 492 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 342.00 | 1 943.00 | | 480 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 960.00 | 161 879.00 | | 152 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 192.00 | 4 258 982.00 | | 4 089 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 339.00 | 3 907 595.00 | | 3 351 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 853.00 | 351 386.00 | | 737 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 679.00 | | 2 226.00 | 1 337 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 1 047 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 147.00 | 1 330 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 107.00 | | | 196 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 297.00 | | 2 226.00 | 1 054 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 759.00 | 28 182.00 | | 243 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 284.00 | 24 942.00 | | 59 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 475.00 | 3 240.00 | | 184 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 830.00 | 71 565.00 | 98 830.00 | 98 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 237 623.00 | 238 426.00 | 237 623.00 | 237 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 974.00 | 238 426.00 | 237 623.00 | 418 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 804.00 | 309 991.00 | 336 453.00 | 517 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 991.00 | 336 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 342.00 | 116 342.00 | | 116 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 372.00 | 351 372.00 | | 351 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 885.00 | 208 885.00 | | 208 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 424.00 | 1 135 424.00 | | 1 135 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
UP Prêts | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 536 840.00 | | | 536 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VI Groupe et associés | 104 203.00 | 104 203.00 | | 104 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VP Divers | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 115.00 | | | 569 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 242.00 | 1 170 734.00 | 231 508.00 | 1 402 242.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 780.00 | 2 014 780.00 | | 2 014 780.00 |