| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 805.00 | 175 846.00 | 5 959.00 | 181 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 263.00 | 207.00 | 212 056.00 | 212 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 299.00 | 3 492.00 | 5 807.00 | 9 299.00 |
BF Prêts | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 932.00 | 455 296.00 | 869 636.00 | 1 324 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 266.00 | 11 068.00 | 33 200.00 | 44 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 166.00 | 235 909.00 | 256 257.00 | 492 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 485.00 | | 540 485.00 | 540 485.00 |
BZ Autres créances | 509 116.00 | | 509 116.00 | 509 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 254 412.00 | | 12 254 412.00 | 12 254 412.00 |
CF Disponibilités | 406 310.00 | | 406 310.00 | 406 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 258 212.00 | 246 975.00 | 14 011 237.00 | 14 258 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 583 144.00 | 702 271.00 | 14 880 873.00 | 15 583 144.00 |
CU Autres participations | 806 569.00 | 177 652.00 | 628 916.00 | 806 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 11 815 000.00 | 11 344 000.00 | | 11 815 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 191.00 | 716.00 | | 4 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 770.00 | 737 853.00 | | 343 770.00 |
DL TOTAL (I) | 12 530 361.00 | 12 449 969.00 | | 12 530 361.00 |
DN Avances conditionnées | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DO TOTAL (II) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DP Provisions pour risques | 54 346.00 | 71 565.00 | | 54 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 346.00 | 71 565.00 | | 54 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 587.00 | 104 203.00 | | 367 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 320.00 | 116 342.00 | | 100 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 092.00 | 582 146.00 | | 537 092.00 |
EA Autres dettes | 1 245 605.00 | 1 135 424.00 | | 1 245 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 634.00 | 76 665.00 | | 30 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 239.00 | 2 014 780.00 | | 2 281 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 880 873.00 | 14 551 241.00 | | 14 880 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 139 832.00 | 2 945.00 | 2 142 777.00 | 2 139 832.00 |
FG Production vendue services | 1 067 975.00 | | 1 067 975.00 | 1 067 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 806.00 | 2 945.00 | 3 210 752.00 | 3 207 806.00 |
FM Production stockée | | | -118 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 246 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 177 652.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 440.00 | | 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 492 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 492 970.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 219.00 | 3 480.00 | | 7 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 12 627.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 841.00 | 480 342.00 | | -6 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 080.00 | 152 960.00 | | 127 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 900 583.00 | 4 089 192.00 | | 3 900 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 813.00 | 3 351 339.00 | | 3 556 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 770.00 | 737 853.00 | | 343 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 758.00 | | 5 323.00 | 1 330 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 150.00 | 1 038 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 150.00 | 1 324 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 107.00 | | 2 620.00 | 196 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 376.00 | | 2 703.00 | 1 047 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 941.00 | 2 003.00 | | 271 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 715.00 | 2 003.00 | | 187 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 565.00 | 54 346.00 | 71 565.00 | 71 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 426.00 | 246 975.00 | 238 426.00 | 238 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 777.00 | 424 628.00 | 416 078.00 | 419 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 342.00 | 478 974.00 | 487 643.00 | 491 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 321.00 | 309 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 177 652.00 | 177 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 594.00 | 319 594.00 | | 319 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 175.00 | 163 175.00 | | 163 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 605.00 | 1 245 605.00 | | 1 245 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 263.00 | | 212 263.00 | 212 263.00 |
UP Prêts | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 540 485.00 | 540 485.00 | | 540 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VB T. V. A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VC Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VI Groupe et associés | 367 587.00 | 367 587.00 | | 367 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 539.00 | 480 539.00 | | 480 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 120.00 | 1 061 058.00 | 223 062.00 | 1 284 120.00 |
VW T.V.A. | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 239.00 | 2 281 239.00 | | 2 281 239.00 |