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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 226.00 | 84 228.00 | | 84 226.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 325.00 | 178 035.00 | 10 291.00 | 188 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 637.00 | 207.00 | 68 431.00 | 68 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 299.00 | 3 492.00 | 5 807.00 | 9 299.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 839.00 | 457 485.00 | 725 354.00 | 1 182 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 407.00 | 21 204.00 | 21 203.00 | 42 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 994.00 | 219 873.00 | 322 120.00 | 541 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 355.00 | | 714 355.00 | 714 355.00 |
BZ Autres créances | 320 391.00 | | 320 391.00 | 320 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 555 493.00 | | 12 555 493.00 | 12 555 493.00 |
CF Disponibilités | 689 102.00 | | 689 102.00 | 689 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 876 979.00 | 241 077.00 | 14 635 901.00 | 14 876 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 059 817.00 | 698 562.00 | 15 361 255.00 | 16 059 817.00 |
CU Autres participations | 806 569.00 | 177 652.00 | 628 916.00 | 806 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
DG Autres réserves | 12 160 000.00 | 11 815 000.00 | | 12 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 961.00 | 4 191.00 | | 2 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 080.00 | 343 770.00 | | 412 080.00 |
DL TOTAL (I) | 12 942 441.00 | 12 530 361.00 | | 12 942 441.00 |
DN Avances conditionnées | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DO TOTAL (II) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DP Provisions pour risques | 224 529.00 | 54 346.00 | | 224 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 529.00 | 54 348.00 | | 224 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 346.00 | 367 587.00 | | 265 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 776.00 | 100 320.00 | | 100 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 819.00 | 537 092.00 | | 646 819.00 |
EA Autres dettes | 1 164 077.00 | 1 245 605.00 | | 1 164 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 339.00 | 30 634.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 358.00 | 2 281 239.00 | | 2 179 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 361 255.00 | 14 880 873.00 | | 15 361 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 619 997.00 | 2 732.00 | 2 622 728.00 | 2 619 997.00 |
FG Production vendue services | 742 487.00 | | 742 487.00 | 742 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 483.00 | 2 732.00 | 3 365 215.00 | 3 362 483.00 |
FM Production stockée | | | 49 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 529.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 378.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 378.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 7 219.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 7 219.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | -6 841.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 280.00 | 127 080.00 | | 155 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 492.00 | 3 900 583.00 | | 3 922 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 412.00 | 3 556 813.00 | | 3 510 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 080.00 | 343 770.00 | | 412 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 932.00 | | 6 520.00 | 1 324 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 613.00 | 890 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 613.00 | 1 182 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 275.00 | | | 87 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 727.00 | | 6 520.00 | 198 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 930.00 | | | 1 038 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 945.00 | 2 189.00 | | 273 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 226.00 | | | 84 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 719.00 | 2 189.00 | | 189 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 346.00 | 224 529.00 | 54 346.00 | 54 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 975.00 | 241 077.00 | 246 975.00 | 246 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 327.00 | 241 077.00 | 246 975.00 | 428 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 673.00 | 465 606.00 | 301 321.00 | 482 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 606.00 | 301 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 776.00 | 100 776.00 | | 100 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 977.00 | 365 977.00 | | 365 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 180.00 | 226 180.00 | | 226 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 077.00 | 1 164 077.00 | | 1 164 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 637.00 | 33 402.00 | 35 235.00 | 68 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 714 355.00 | 714 355.00 | | 714 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VB T. V. A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VI Groupe et associés | 265 346.00 | 265 346.00 | | 265 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 805.00 | 285 805.00 | | 285 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 431.00 | 1 081 384.00 | 41 047.00 | 1 122 431.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 358.00 | 2 179 358.00 | | 2 179 358.00 |