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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 175.00 | 181 364.00 | 26 810.00 | 208 175.00 |
AP Constructions | 454 016.00 | 339 979.00 | 114 036.00 | 454 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 740.00 | 1 314 163.00 | 380 577.00 | 1 694 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 631.00 | 120 749.00 | 14 881.00 | 135 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 039.00 | 1 956 256.00 | 552 783.00 | 2 509 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
BN En cours de production de biens | 724 398.00 | | 724 398.00 | 724 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 314.00 | | 276 314.00 | 276 314.00 |
BT Marchandises | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 903.00 | 454.00 | 1 428 448.00 | 1 428 903.00 |
BZ Autres créances | 50 588.00 | | 50 588.00 | 50 588.00 |
CF Disponibilités | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 583.00 | 454.00 | 2 815 129.00 | 2 815 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 324 622.00 | 1 956 710.00 | 3 367 911.00 | 5 324 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 917 658.00 | | | 917 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
DK Provisions réglementées | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 550.00 | | | 1 222 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 427.00 | | | 1 393 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 297.00 | | | 537 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 637.00 | | | 214 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 361.00 | | | 2 145 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 911.00 | | | 3 367 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 361.00 | | | 2 145 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 134 422.00 | 386 888.00 | 5 521 310.00 | 5 134 422.00 |
FG Production vendue services | 1 672.00 | 1 223.00 | 2 895.00 | 1 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 136 093.00 | 388 111.00 | 5 524 205.00 | 5 136 093.00 |
FM Production stockée | | | -2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 902 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 613 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 907 928.00 | | | 5 907 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 464.00 | | | 5 831 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 616.00 | | 5 030.00 | 6 616.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | | 5 030.00 | 7 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 297.00 | 537 297.00 | | 537 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 903.00 | | | 1 428 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 427.00 | 1 393 427.00 | | 1 393 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 109.00 | 1 511 109.00 | | 1 511 109.00 |
VW T.V.A. | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 361.00 | 2 145 361.00 | | 2 145 361.00 |