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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 061.00 | 836.00 | 39 225.00 | 40 061.00 |
AP Constructions | 189 799.00 | 108 022.00 | 81 777.00 | 189 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831 005.00 | 1 244 901.00 | 586 103.00 | 1 831 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 103.00 | 57 557.00 | 2 546.00 | 60 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
AX Avances et acomptes | 381 283.00 | | 381 283.00 | 381 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 644.00 | 1 411 316.00 | 1 174 328.00 | 2 585 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 471.00 | | 254 471.00 | 254 471.00 |
BN En cours de production de biens | 1 210 112.00 | | 1 210 112.00 | 1 210 112.00 |
BT Marchandises | 380 320.00 | | 380 320.00 | 380 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 042.00 | | 1 238 042.00 | 1 238 042.00 |
BZ Autres créances | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
CF Disponibilités | 62 540.00 | | 62 540.00 | 62 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 426.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 099.00 | | 3 213 099.00 | 3 213 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 743.00 | 1 411 316.00 | 4 387 427.00 | 5 798 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 724 303.00 | | | 724 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 999.00 | | | -125 999.00 |
DK Provisions réglementées | -32 075.00 | | | -32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 790 677.00 | | | 790 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620 040.00 | | | 2 620 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 394.00 | | | 752 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 291.00 | | | 209 291.00 |
EA Autres dettes | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 749.00 | | | 3 596 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 427.00 | | | 4 387 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 749.00 | | | 3 596 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 052 226.00 | 518 768.00 | 6 570 994.00 | 6 052 226.00 |
FG Production vendue services | 7 644.00 | | 7 844.00 | 7 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 070.00 | 518 768.00 | 6 573 639.00 | 6 080 070.00 |
FM Production stockée | | | -500 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 077.00 | |
GE Autres charges | | | 56 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 219 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 428.00 | | | -14 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 141 473.00 | | | 6 141 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 471.00 | | | 6 267 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 998.00 | | | -125 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 754.00 | 139 077.00 | 1 030 515.00 | 2 302 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 864.00 | 836.00 | 181 864.00 | 181 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 889.00 | 138 242.00 | 848 651.00 | 2 120 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -46 517.00 | 16 850.00 | 2 408.00 | -46 517.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | -46 063.00 | 16 850.00 | 2 862.00 | -46 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 394.00 | 752 394.00 | | 752 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 463.00 | 135 463.00 | | 135 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
UP Prêts | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238 042.00 | 1 238 042.00 | | 1 238 042.00 |
VB T. V. A. | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 620 040.00 | 2 620 040.00 | | 2 620 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 170.00 | 1 305 655.00 | 34 514.00 | 1 340 170.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 749.00 | 3 596 749.00 | | 3 596 749.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |