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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 175.00 | 181 864.00 | 26 311.00 | 208 175.00 |
AP Constructions | 457 084.00 | 356 037.00 | 101 047.00 | 457 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 285.00 | 1 381 286.00 | 486 999.00 | 1 868 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 276.00 | 130 317.00 | 14 958.00 | 145 276.00 |
AX Avances et acomptes | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 647.00 | 2 049 505.00 | 680 142.00 | 2 729 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 218.00 | | 108 218.00 | 108 218.00 |
BN En cours de production de biens | 868 114.00 | | 868 114.00 | 868 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 617 777.00 | | 617 777.00 | 617 777.00 |
BT Marchandises | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 469.00 | 18 592.00 | 748 876.00 | 767 469.00 |
BZ Autres créances | 86 347.00 | | 86 347.00 | 86 347.00 |
CF Disponibilités | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 049.00 | 18 592.00 | 2 568 457.00 | 2 587 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 696.00 | 2 068 097.00 | 3 248 598.00 | 5 316 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 994 122.00 | | | 994 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
DK Provisions réglementées | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 452.00 | | | 1 315 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 079.00 | | | 1 117 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 421.00 | | | 627 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 646.00 | | | 188 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 146.00 | | | 1 933 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 598.00 | | | 3 248 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 146.00 | | | 1 933 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 403 561.00 | 251 669.00 | 4 655 230.00 | 4 403 561.00 |
FG Production vendue services | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 160.00 | 251 669.00 | 4 655 829.00 | 4 404 160.00 |
FM Production stockée | | | 334 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 080 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 269 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 143 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 785.00 | | | 5 080 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 694.00 | | | 4 990 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 091.00 | | | 90 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 256.00 | 93 249.00 | | 1 956 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 364.00 | 500.00 | | 181 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774 892.00 | 92 749.00 | | 1 774 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 981.00 | 2 811.00 | | 3 981.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | 18 138.00 | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | 18 138.00 | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 435.00 | 20 949.00 | | 4 435.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 421.00 | 627 421.00 | | 627 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
UX Autres créances clients | 767 469.00 | | | 767 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 62 319.00 | | | 62 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 079.00 | 1 117 079.00 | | 1 117 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 916.00 | 862 438.00 | 16 478.00 | 878 916.00 |
VW T.V.A. | 83 267.00 | 83 267.00 | | 83 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 146.00 | 1 933 146.00 | | 1 933 146.00 |