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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 913.00 | 5 747.00 | 40 167.00 | 45 913.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 119 285.00 | | 119 285.00 | 119 285.00 |
AP Constructions | 138 769.00 | 81 932.00 | 56 837.00 | 138 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 263 439.00 | 1 123 510.00 | 2 139 929.00 | 3 263 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 894.00 | 19 668.00 | 28 226.00 | 47 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 748.00 | 1 230 858.00 | 2 391 890.00 | 3 622 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 498.00 | | 320 498.00 | 320 498.00 |
BN En cours de production de biens | 1 744 417.00 | | 1 744 417.00 | 1 744 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
BT Marchandises | 435 178.00 | | 435 178.00 | 435 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 248.00 | | 998 248.00 | 998 248.00 |
BZ Autres créances | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
CF Disponibilités | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 107.00 | | 3 718 107.00 | 3 718 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 855.00 | 1 230 858.00 | 6 109 997.00 | 7 340 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | | 598 305.00 | | |
DH Report à nouveau | -226 113.00 | | | -226 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 084.00 | -824 418.00 | | -224 084.00 |
DK Provisions réglementées | 13 906.00 | 13 514.00 | | 13 906.00 |
DL TOTAL (I) | -211 843.00 | 11 848.00 | | -211 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848 968.00 | 4 617 956.00 | | 4 848 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 237.00 | 722 318.00 | | 1 214 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 635.00 | 135 462.00 | | 258 635.00 |
EA Autres dettes | | 10 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 321 840.00 | 5 506 067.00 | | 6 321 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 109 997.00 | 5 517 915.00 | | 6 109 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 308 049.00 | 555 623.00 | 6 863 672.00 | 6 308 049.00 |
FG Production vendue services | 190 320.00 | | 190 320.00 | 190 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 369.00 | 555 623.00 | 7 053 992.00 | 6 498 369.00 |
FM Production stockée | | | -424 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -587 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 499.00 | |
GE Autres charges | | | 16 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 714 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 986.00 | 3 060.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 3 060.00 | | 3 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 379.00 | 48 649.00 | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 48 649.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | -45 589.00 | | 1 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 128.00 | 60 744.00 | | 87 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 649 853.00 | 5 595 558.00 | | 6 649 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 873 937.00 | 6 419 976.00 | | 6 873 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 084.00 | -824 418.00 | | -224 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 301.00 | | 1 587 842.00 | 3 642 301.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 553.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932 339.00 | 675 056.00 | 3 622 748.00 | 932 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 932 339.00 | 646 502.00 | 3 576 655.00 | 932 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567 654.00 | | 1 587 842.00 | 3 567 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 119 285.00 | | | 119 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 612.00 | 292 499.00 | 646 253.00 | 1 584 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 2 546.00 | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 411.00 | 289 953.00 | 646 253.00 | 1 581 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 514.00 | 1 379.00 | 986.00 | 13 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 514.00 | 1 379.00 | 986.00 | 13 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 237.00 | 1 214 237.00 | | 1 214 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 998 248.00 | 998 248.00 | | 998 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 138 536.00 | 138 536.00 | | 138 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 848 968.00 | 4 848 968.00 | | 4 848 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 478.00 | 1 142 299.00 | 180.00 | 1 142 478.00 |
VW T.V.A. | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 321 840.00 | 6 321 840.00 | | 6 321 840.00 |