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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 175.00 | 181 864.00 | 26 311.00 | 208 175.00 |
AP Constructions | 471 084.00 | 390 016.00 | 81 068.00 | 471 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 284.00 | 1 589 975.00 | 622 309.00 | 2 212 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 465.00 | 140 898.00 | 6 566.00 | 147 465.00 |
AX Avances et acomptes | 239 796.00 | | 239 796.00 | 239 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 281.00 | 2 302 754.00 | 992 527.00 | 3 295 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 201.00 | | 379 201.00 | 379 201.00 |
BN En cours de production de biens | 1 151 594.00 | | 1 151 594.00 | 1 151 594.00 |
BT Marchandises | 880 857.00 | | 880 857.00 | 880 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 768.00 | 454.00 | 738 314.00 | 738 768.00 |
BZ Autres créances | 58 982.00 | | 58 982.00 | 58 982.00 |
CF Disponibilités | 303 234.00 | | 303 234.00 | 303 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 528 042.00 | 454.00 | 3 527 588.00 | 3 528 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 823 323.00 | 2 303 208.00 | 4 520 115.00 | 6 823 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 614 738.00 | | | 614 738.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
DK Provisions réglementées | -46 517.00 | | | -46 517.00 |
DL TOTAL (I) | 902 234.00 | | | 902 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509 476.00 | | | 2 509 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 572.00 | | | 889 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 833.00 | | | 218 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 617 882.00 | | | 3 617 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 115.00 | | | 4 520 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 617 882.00 | | | 3 617 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 191 239.00 | 590 612.00 | 5 781 851.00 | 5 191 239.00 |
FG Production vendue services | 690.00 | 26.00 | 716.00 | 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 929.00 | 590 638.00 | 5 782 567.00 | 5 191 929.00 |
FM Production stockée | | | 618 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 216.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 332.00 | | | 42 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 432 789.00 | | | 6 432 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 223.00 | | | 6 323 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 565.00 | | | 109 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 140.00 | | 370 141.00 | 2 925 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 145 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 070 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 175.00 | | | 208 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 487.00 | | 370 141.00 | 2 700 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -16 480.00 | 1 508.00 | 31 544.00 | -16 480.00 |
6T Sur comptes clients | 454.00 | | | 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454.00 | | | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | -16 026.00 | 1 508.00 | 31 544.00 | -16 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 508.00 | 31 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 572.00 | 889 572.00 | | 889 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
UP Prêts | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 768.00 | 738 768.00 | | 738 768.00 |
VI Groupe et associés | 2 509 476.00 | 2 509 476.00 | | 2 509 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 504.00 | 85 504.00 | | 85 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 635.00 | 813 635.00 | 16 478.00 | 829 635.00 |
VW T.V.A. | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 617 882.00 | 3 617 882.00 | | 3 617 882.00 |