| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 175.00 | 181 864.00 | 26 311.00 | 208 175.00 |
AP Constructions | 469 579.00 | 373 198.00 | 96 382.00 | 469 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 066 992.00 | 1 484 381.00 | 582 611.00 | 2 066 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 276.00 | 136 095.00 | 9 181.00 | 145 276.00 |
AX Avances et acomptes | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 140.00 | 2 175 538.00 | 749 602.00 | 2 925 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 754.00 | | 180 754.00 | 180 754.00 |
BN En cours de production de biens | 881 457.00 | | 881 457.00 | 881 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 882.00 | | 240 882.00 | 240 882.00 |
BT Marchandises | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 317.00 | 454.00 | 1 210 863.00 | 1 211 317.00 |
BZ Autres créances | 59 352.00 | | 59 352.00 | 59 352.00 |
CF Disponibilités | 424 043.00 | | 424 043.00 | 424 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 960.00 | 454.00 | 3 022 506.00 | 3 022 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 100.00 | 2 175 992.00 | 3 772 108.00 | 5 948 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 584 213.00 | | | 584 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
DK Provisions réglementées | -16 480.00 | | | -16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 822 705.00 | | | 822 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 062 223.00 | | | 2 062 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 858.00 | | | 689 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 403.00 | | | 2 949 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 108.00 | | | 3 772 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 403.00 | | | 2 949 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 149 152.00 | 333 254.00 | 5 482 406.00 | 5 149 152.00 |
FG Production vendue services | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 596.00 | 333 254.00 | 5 510 850.00 | 5 177 596.00 |
FM Production stockée | | | -378 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 304 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 951 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 751.00 | |
GE Autres charges | | | 133 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 340.00 | | | -28 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 372 270.00 | | | 5 372 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341 744.00 | | | 5 341 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 505.00 | 128 750.00 | 2 718.00 | 2 049 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 864.00 | | | 181 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 641.00 | 128 750.00 | 2 718.00 | 1 867 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 792.00 | 3 812.00 | 27 085.00 | 6 792.00 |
6T Sur comptes clients | 18 592.00 | | 18 138.00 | 18 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 592.00 | | 18 138.00 | 18 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 384.00 | 3 812.00 | 45 223.00 | 25 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 858.00 | 689 858.00 | | 689 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 851.00 | | | 1 209 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 739.00 | | | 9 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 062 223.00 | 2 062 223.00 | | 2 062 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 539.00 | 1 274 061.00 | 16 478.00 | 1 290 539.00 |
VW T.V.A. | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 403.00 | 2 949 403.00 | | 2 949 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |