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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 913.00 | 3 201.00 | 42 712.00 | 45 913.00 |
AP Constructions | 201 942.00 | 127 351.00 | 74 592.00 | 201 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 714.00 | 1 394 668.00 | 970 047.00 | 2 364 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 392.00 | 59 393.00 | 1 999.00 | 61 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 939 606.00 | | 939 606.00 | 939 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 301.00 | 1 584 612.00 | 2 057 688.00 | 3 642 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 737.00 | | 183 737.00 | 183 737.00 |
BN En cours de production de biens | 1 293 736.00 | | 1 293 736.00 | 1 293 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BT Marchandises | 839 402.00 | | 839 402.00 | 839 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 226.00 | | 839 226.00 | 839 226.00 |
BZ Autres créances | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
CF Disponibilités | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 460 227.00 | | 3 460 227.00 | 3 460 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 102 527.00 | 1 584 612.00 | 5 517 915.00 | 7 102 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 927.00 | 77 927.00 | | 77 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DG Autres réserves | 598 305.00 | 724 303.00 | | 598 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 418.00 | -125 998.00 | | -824 418.00 |
DK Provisions réglementées | 13 514.00 | -32 075.00 | | 13 514.00 |
DL TOTAL (I) | 11 848.00 | 790 677.00 | | 11 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617 956.00 | 2 620 040.00 | | 4 617 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 318.00 | 752 394.00 | | 722 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 462.00 | 209 291.00 | | 135 462.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | 15 024.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 506 067.00 | 3 596 749.00 | | 5 506 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 915.00 | 4 387 427.00 | | 5 517 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 743 692.00 | 337 422.00 | 5 081 114.00 | 4 743 692.00 |
FG Production vendue services | -7 000.00 | | -7 000.00 | -7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 736 692.00 | 337 422.00 | 5 074 114.00 | 4 736 692.00 |
FM Production stockée | | | 509 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -709 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060.00 | 2 408.00 | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | 2 421.00 | | 3 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 649.00 | 16 850.00 | | 48 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 649.00 | 16 850.00 | | 48 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 589.00 | -14 428.00 | | -45 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 744.00 | 30 337.00 | | 60 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 595 558.00 | 6 141 473.00 | | 5 595 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 976.00 | 6 267 471.00 | | 6 419 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 418.00 | -125 998.00 | | -824 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 644.00 | | 1 443 721.00 | 2 585 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 781.00 | 28 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 283.00 | 5 781.00 | 3 642 301.00 | 381 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 283.00 | | 3 567 654.00 | 381 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 061.00 | | 5 853.00 | 40 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 070.00 | | 1 437 868.00 | 2 511 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 514.00 | | | 34 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 316.00 | 182 707.00 | 9 410.00 | 1 411 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 2 366.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 480.00 | 180 341.00 | 9 410.00 | 1 410 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -32 075.00 | 48 649.00 | 3 060.00 | -32 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | -32 075.00 | 48 649.00 | 3 060.00 | -32 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 318.00 | 722 318.00 | | 722 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 683.00 | 92 683.00 | | 92 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UP Prêts | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
UX Autres créances clients | 839 226.00 | 839 226.00 | | 839 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 617 956.00 | 4 617 956.00 | | 4 617 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 633.00 | 1 012 900.00 | 28 733.00 | 1 041 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 506 067.00 | 5 506 067.00 | | 5 506 067.00 |