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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 14 074.00 | 1 926.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 197.00 | 49 144.00 | 2 053.00 | 51 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 083.00 | 88 796.00 | 34 288.00 | 123 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BN En cours de production de biens | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
BZ Autres créances | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 007.00 | | 353 007.00 | 353 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 091.00 | 88 795.00 | 387 296.00 | 476 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 085.00 | 3 809.00 | | 2 085.00 |
222 Production stockée | 27 273.00 | 4 441.00 | | 27 273.00 |
230 Autres produits | 21 470.00 | 1 040.00 | | 21 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 355 317.00 | 1 332 580.00 | | 1 355 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 752.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 726.00 | 269 409.00 | | 280 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 984.00 | -4 447.00 | | -12 984.00 |
242 Autres charges externes. | 230 570.00 | 286 323.00 | | 230 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 277.00 | 21 336.00 | | 25 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 467 644.00 | 421 663.00 | | 467 644.00 |
252 Charges sociales | 267 236.00 | 253 347.00 | | 267 236.00 |
262 Autres charges | 14 123.00 | 2 277.00 | | 14 123.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 107.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 748.00 | 2 855.00 | | 1 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 787.00 | 15 529.00 | | 14 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 217.00 | 60 741.00 | | 64 217.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
DH Report à nouveau | 155 476.00 | 91 258.00 | | 155 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 609.00 | 64 217.00 | | -75 609.00 |
DL TOTAL (I) | 161 256.00 | 236 865.00 | | 161 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 842.00 | 13 980.00 | | 16 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 553.00 | 46 250.00 | | 79 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 416.00 | 65 139.00 | | 40 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 206.00 | 104 299.00 | | 89 206.00 |
EA Autres dettes | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 040.00 | 229 690.00 | | 226 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 296.00 | 466 555.00 | | 387 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 121.00 | |
FM Production stockée | | | 41 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 1 748.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 327.00 | -1 748.00 | | 6 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 139.00 | 1 355 342.00 | | 1 057 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 748.00 | 1 291 125.00 | | 1 132 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 609.00 | 64 217.00 | | -75 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 125.00 | 1 996.00 | | 85 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 125.00 | 1 996.00 | | 85 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 904.00 | 232 497.00 | 17 406.00 | 249 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 487.00 | 146 487.00 | | 146 487.00 |