| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 221.00 | 20 066.00 | 2 154.00 | 22 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 272.00 | 52 940.00 | 11 332.00 | 64 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 251.00 | 89 006.00 | 43 245.00 | 132 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 340.00 | | 199 340.00 | 199 340.00 |
BZ Autres créances | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 046.00 | | 321 046.00 | 321 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 297.00 | 89 006.00 | 364 291.00 | 453 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
DH Report à nouveau | 147 032.00 | 115 099.00 | | 147 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | 31 933.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 232 000.00 | 228 421.00 | | 232 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 775.00 | 11 217.00 | | 27 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671.00 | 15 870.00 | | 1 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 58 598.00 | | 46 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 210.00 | 73 481.00 | | 56 210.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 291.00 | 159 189.00 | | 132 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 291.00 | 387 610.00 | | 364 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 076 767.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | 2 265.00 | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 443.00 | 3 568.00 | | -1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 221.00 | 1 101 229.00 | | 1 084 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 643.00 | 1 069 296.00 | | 1 080 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | 31 933.00 | | 3 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 403.00 | | 11 848.00 | 120 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 645.00 | | 11 848.00 | 90 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 805.00 | 2 201.00 | | 86 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 805.00 | 2 201.00 | | 86 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 248.00 | 6 144.00 | 3 104.00 | 9 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VP Divers | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 210.00 | 56 210.00 | | 56 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 005.00 | 16 855.00 | 250 150.00 | 267 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 620.00 | 127 516.00 | 3 104.00 | 130 620.00 |