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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 14.00 | 2 186.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 980.00 | 22 799.00 | 3 181.00 | 25 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 412.00 | 53 157.00 | 9 254.00 | 62 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 970.00 | 91 971.00 | 42 999.00 | 134 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 810.00 | | 195 810.00 | 195 810.00 |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 123 707.00 | | 123 707.00 | 123 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 923.00 | | 375 923.00 | 375 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 893.00 | 91 971.00 | 418 922.00 | 510 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
DH Report à nouveau | 186 206.00 | 150 610.00 | | 186 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 902.00 | 35 596.00 | | -45 902.00 |
DL TOTAL (I) | 221 693.00 | 267 596.00 | | 221 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 3 104.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 226.00 | 49 883.00 | | 46 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 154.00 | 57 825.00 | | 47 154.00 |
EA Autres dettes | 2 598.00 | 659.00 | | 2 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 229.00 | 120 723.00 | | 197 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 922.00 | 388 318.00 | | 418 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 867 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 917.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 22 000.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 4 063.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | 17 937.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 517.00 | 1 060 180.00 | | 875 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 419.00 | 1 024 584.00 | | 921 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 902.00 | 35 596.00 | | -45 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 020.00 | | 7 978.00 | 134 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 029.00 | 134 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 029.00 | 104 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 903.00 | | 2 200.00 | 12 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 643.00 | | 5 778.00 | 105 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 647.00 | 3 800.00 | 4 476.00 | 92 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 647.00 | 3 785.00 | 4 476.00 | 92 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 195 810.00 | 195 810.00 | | 195 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 836.00 | 213 362.00 | 15 474.00 | 228 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |