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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 15 140.00 | 860.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 486.00 | 25 729.00 | 1 757.00 | 27 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 897.00 | 50 070.00 | 2 827.00 | 52 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 693.00 | 90 940.00 | 35 753.00 | 126 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 889.00 | | 132 889.00 | 132 889.00 |
BZ Autres créances | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 61 943.00 | | 61 943.00 | 61 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 909.00 | | 291 909.00 | 291 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 602.00 | 90 940.00 | 327 662.00 | 418 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
DH Report à nouveau | 79 866.00 | 155 476.00 | | 79 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 233.00 | -75 609.00 | | 35 233.00 |
DL TOTAL (I) | 196 489.00 | 161 256.00 | | 196 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 762.00 | 79 553.00 | | 13 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 228.00 | 40 416.00 | | 57 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 161.00 | 89 206.00 | | 60 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 173.00 | 226 040.00 | | 131 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 662.00 | 387 296.00 | | 327 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 348.00 | |
FM Production stockée | | | -69 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 713.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 7 333.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 1 007.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 913.00 | 6 327.00 | | 5 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 233.00 | -75 609.00 | | 35 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 795.00 | 2 145.00 | | 88 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 795.00 | 2 145.00 | | 88 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 228.00 | 57 228.00 | | 57 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 036.00 | 183 630.00 | 17 406.00 | 201 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 411.00 | 117 411.00 | | 117 411.00 |