| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 371.00 | 21 327.00 | 4 044.00 | 25 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 272.00 | 55 320.00 | 8 952.00 | 64 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 020.00 | 92 647.00 | 41 373.00 | 134 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 583.00 | | 31 583.00 | 31 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BZ Autres créances | 226 940.00 | | 226 940.00 | 226 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CF Disponibilités | 79 610.00 | | 79 610.00 | 79 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 945.00 | | 346 945.00 | 346 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 965.00 | 92 647.00 | 388 318.00 | 480 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
DH Report à nouveau | 150 610.00 | 147 032.00 | | 150 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 596.00 | 3 578.00 | | 35 596.00 |
DL TOTAL (I) | 267 596.00 | 232 000.00 | | 267 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 104.00 | 27 775.00 | | 3 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 251.00 | 1 671.00 | | 9 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 46 440.00 | | 49 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 825.00 | 56 210.00 | | 57 825.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 173.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 723.00 | 132 291.00 | | 120 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 318.00 | 364 291.00 | | 388 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 574.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 031 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 063.00 | 1 443.00 | | 4 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 937.00 | -1 443.00 | | 17 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 180.00 | 1 084 221.00 | | 1 060 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 584.00 | 1 080 643.00 | | 1 024 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 596.00 | 3 578.00 | | 35 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 251.00 | | 3 150.00 | 132 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 381.00 | 15 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 134 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 492.00 | | 3 150.00 | 102 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 006.00 | 3 641.00 | | 89 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 006.00 | 3 641.00 | | 89 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 209 314.00 | 209 314.00 | | 209 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 415.00 | 226 940.00 | 15 474.00 | 242 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |