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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 823.00 | 19 448.00 | 1 375.00 | 20 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 822.00 | 51 358.00 | 2 465.00 | 53 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 403.00 | 86 805.00 | 33 598.00 | 120 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 701.00 | | 219 701.00 | 219 701.00 |
BZ Autres créances | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 012.00 | | 354 012.00 | 354 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 416.00 | 86 805.00 | 387 610.00 | 474 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
DH Report à nouveau | 115 099.00 | 79 866.00 | | 115 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933.00 | 35 233.00 | | 31 933.00 |
DL TOTAL (I) | 228 421.00 | 196 489.00 | | 228 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 217.00 | | | 11 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 870.00 | 13 762.00 | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 598.00 | 57 228.00 | | 58 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 481.00 | 60 161.00 | | 73 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 189.00 | 131 173.00 | | 159 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 610.00 | 327 662.00 | | 387 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 083 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 092 139.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 7 083.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 1 170.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 568.00 | 5 913.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 229.00 | 1 170 649.00 | | 1 101 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 296.00 | 1 135 416.00 | | 1 069 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 933.00 | 35 233.00 | | 31 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 940.00 | 2 529.00 | 6 664.00 | 90 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 940.00 | 2 529.00 | 6 664.00 | 90 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 219 701.00 | | | 219 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VP Divers | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 481.00 | 73 481.00 | | 73 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 933.00 | 278 078.00 | 16 855.00 | 294 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |