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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 748.00 | 1 452.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 678.00 | 15 817.00 | 2 860.00 | 18 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 221.00 | 54 066.00 | 8 155.00 | 62 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 476.00 | 86 631.00 | 40 846.00 | 127 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 233.00 | | 129 233.00 | 129 233.00 |
BZ Autres créances | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CF Disponibilités | 160 475.00 | | 160 475.00 | 160 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 192.00 | | 341 192.00 | 341 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 668.00 | 86 631.00 | 382 037.00 | 468 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 520.00 | 20 000.00 | | 15 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 350.00 | 59 390.00 | | 12 350.00 |
DH Report à nouveau | 140 304.00 | 186 206.00 | | 140 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524.00 | -45 902.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | 173 697.00 | 221 693.00 | | 173 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 411.00 | 100 000.00 | | 43 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 1 250.00 | | 1 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 234.00 | | | 58 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 46 226.00 | | 70 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 733.00 | 47 154.00 | | 33 733.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 2 598.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 340.00 | 197 229.00 | | 208 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 037.00 | 418 922.00 | | 382 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 100 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 100 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 3 127.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 2 707.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 110.00 | 875 517.00 | | 1 112 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 586.00 | 921 420.00 | | 1 108 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524.00 | -45 902.00 | | 3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 970.00 | | 2 171.00 | 134 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 665.00 | 127 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 665.00 | 96 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 392.00 | | 2 171.00 | 104 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 971.00 | 4 325.00 | 9 665.00 | 91 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 733.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 957.00 | 3 591.00 | 9 665.00 | 91 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 691.00 | 70 691.00 | | 70 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
UX Autres créances clients | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 411.00 | 9 928.00 | 33 483.00 | 43 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 233.00 | 129 233.00 | | 129 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 215.00 | 150 741.00 | 15 474.00 | 166 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 106.00 | 116 623.00 | 33 483.00 | 150 106.00 |