| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 918.00 | 13 500.00 | 4 418.00 | 17 918.00 |
AH Fonds commercial | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 781.00 | | 37 781.00 | 37 781.00 |
AP Constructions | 33 145.00 | 31 008.00 | 2 137.00 | 33 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 871.00 | 359 368.00 | 162 503.00 | 521 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 646.00 | 414 552.00 | 959 094.00 | 1 373 646.00 |
BP En cours de production de services | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BT Marchandises | 994 396.00 | 19 370.00 | 975 026.00 | 994 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 858.00 | | 60 858.00 | 60 858.00 |
BZ Autres créances | 131 079.00 | | 131 079.00 | 131 079.00 |
CF Disponibilités | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 692.00 | 19 370.00 | 1 335 322.00 | 1 354 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 338.00 | 433 922.00 | 2 294 416.00 | 2 728 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 768.00 | 465 768.00 | | 465 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 522 483.00 | 386 594.00 | | 522 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 216.00 | 135 889.00 | | 98 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 008.00 | 1 319 792.00 | | 1 418 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 331.00 | 216 040.00 | | 199 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 960.00 | 309 512.00 | | 356 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 134.00 | 204 466.00 | | 192 134.00 |
EA Autres dettes | 56 796.00 | 45 926.00 | | 56 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 408.00 | 833 412.00 | | 876 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 416.00 | 2 153 204.00 | | 2 294 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 734.00 | 665 129.00 | | 751 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 662.00 | | 60 061.00 | 1 354 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 078.00 | 1 373 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 078.00 | 565 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 961.00 | | 37 781.00 | 737 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 435.00 | | 22 336.00 | 584 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 267.00 | | -56.00 | 32 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 364.00 | 36 444.00 | 32 256.00 | 410 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 1 150.00 | | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 014.00 | 35 294.00 | 32 256.00 | 398 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 528.00 | 2 419.00 | 577.00 | 17 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 528.00 | 2 419.00 | 577.00 | 17 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 528.00 | 2 419.00 | 577.00 | 17 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 419.00 | 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 960.00 | 356 960.00 | | 356 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
UX Autres créances clients | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 264.00 | 74 590.00 | 124 674.00 | 199 264.00 |
VI Groupe et associés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 672.00 | | | 97 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 644.00 | 253 644.00 | | 253 644.00 |
VW T.V.A. | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 408.00 | 751 734.00 | 124 674.00 | 876 408.00 |