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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 155.00 | 187.00 | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
AP Constructions | 69 463.00 | 38 131.00 | 31 332.00 | 69 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 769.00 | 12 971.00 | 2 799.00 | 15 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 198.00 | 418 763.00 | 187 435.00 | 606 198.00 |
AX Avances et acomptes | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 822.00 | 474 020.00 | 1 002 802.00 | 1 476 822.00 |
BP En cours de production de services | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BT Marchandises | 1 192 848.00 | 73 031.00 | 1 119 817.00 | 1 192 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 732.00 | | 76 732.00 | 76 732.00 |
BZ Autres créances | 338 241.00 | | 338 241.00 | 338 241.00 |
CF Disponibilités | 323 211.00 | | 323 211.00 | 323 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 903.00 | 73 031.00 | 1 922 872.00 | 1 995 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 725.00 | 547 051.00 | 2 925 674.00 | 3 472 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 768.00 | 465 768.00 | | 465 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 1 003 165.00 | 834 604.00 | | 1 003 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 419.00 | 168 561.00 | | 135 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 892.00 | 1 800 473.00 | | 1 935 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 369.00 | 372 724.00 | | 277 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 916.00 | 32 091.00 | | 19 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 305.00 | 305 716.00 | | 355 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 811.00 | 232 675.00 | | 243 811.00 |
EA Autres dettes | 93 381.00 | 74 973.00 | | 93 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 782.00 | 1 018 179.00 | | 989 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 674.00 | 2 818 653.00 | | 2 925 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 359.00 | 725 998.00 | | 787 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 016 083.00 | 2 500.00 | 3 018 583.00 | 3 016 083.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 093.00 | 2 500.00 | 3 018 593.00 | 3 016 093.00 |
FM Production stockée | | | 4 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 958.00 | 8 612.00 | | 1 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 30.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 30.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | 30.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 30.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 213.00 | 18 563.00 | | 45 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 577.00 | 2 526 567.00 | | 3 071 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 158.00 | 2 358 007.00 | | 2 936 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 419.00 | 168 561.00 | | 135 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 313.00 | | 122 868.00 | 1 358 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 37 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 359.00 | 1 476 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 714 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 385.00 | | | 724 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 846.00 | | 122 031.00 | 595 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 082.00 | | 837.00 | 38 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 102.00 | 56 105.00 | 3 188.00 | 421 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | 150.00 | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 097.00 | 55 955.00 | 3 186.00 | 417 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 576.00 | 37 455.00 | | 35 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 576.00 | 37 455.00 | | 35 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 576.00 | 37 455.00 | | 35 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 305.00 | 355 305.00 | | 355 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
UX Autres créances clients | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VC Groupe et associés | 295 010.00 | 295 010.00 | | 295 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 484.00 | 74 061.00 | 202 423.00 | 276 484.00 |
VI Groupe et associés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 837.00 | | | 93 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 189.00 | 511 189.00 | | 511 189.00 |
VW T.V.A. | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 782.00 | 787 359.00 | 202 423.00 | 989 782.00 |