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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 005.00 | 337.00 | 4 342.00 |
AH Fonds commercial | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
AP Constructions | 69 463.00 | 35 182.00 | 34 281.00 | 69 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 227.00 | 12 966.00 | 3 261.00 | 16 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 157.00 | 368 949.00 | 141 208.00 | 510 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 313.00 | 421 102.00 | 937 211.00 | 1 358 313.00 |
BP En cours de production de services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 1 027 979.00 | 35 576.00 | 992 403.00 | 1 027 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 297.00 | | 71 297.00 | 71 297.00 |
BZ Autres créances | 274 140.00 | | 274 140.00 | 274 140.00 |
CF Disponibilités | 503 961.00 | | 503 961.00 | 503 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 179.00 | | 29 179.00 | 29 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 018.00 | 35 576.00 | 1 881 442.00 | 1 917 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 331.00 | 456 678.00 | 2 818 653.00 | 3 275 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 768.00 | 465 768.00 | | 465 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 834 604.00 | 802 459.00 | | 834 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 561.00 | 32 146.00 | | 168 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 473.00 | 1 631 913.00 | | 1 800 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 724.00 | 282 761.00 | | 372 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 091.00 | 132 383.00 | | 32 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 716.00 | 292 878.00 | | 305 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 675.00 | 221 304.00 | | 232 675.00 |
EA Autres dettes | 74 973.00 | 69 247.00 | | 74 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 179.00 | 998 573.00 | | 1 018 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 653.00 | 2 630 486.00 | | 2 818 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 998.00 | 878 252.00 | | 725 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 819.00 | | 5 821.00 | 1 369 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 361.00 | | | 725 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 777.00 | | 2 391.00 | 609 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 681.00 | | 3 430.00 | 34 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 556.00 | 43 843.00 | 17 297.00 | 394 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 831.00 | 150.00 | 976.00 | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 725.00 | 43 693.00 | 16 321.00 | 389 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 716.00 | 305 716.00 | | 305 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 052.00 | 122 052.00 | | 122 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 973.00 | 74 973.00 | | 74 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
UX Autres créances clients | 71 297.00 | 71 297.00 | | 71 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VC Groupe et associés | 219 509.00 | 219 509.00 | | 219 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 321.00 | 78 139.00 | 279 321.00 | 370 321.00 |
VI Groupe et associés | 32 091.00 | 32 091.00 | | 32 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 698.00 | 412 698.00 | | 412 698.00 |
VW T.V.A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 179.00 | 725 998.00 | 279 321.00 | 1 018 179.00 |