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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 488.00 | 14 821.00 | 3 667.00 | 18 488.00 |
AH Fonds commercial | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 39 463.00 | 23 658.00 | 15 805.00 | 39 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 201.00 | 10 792.00 | 409.00 | 11 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 652.00 | 339 885.00 | 291 768.00 | 631 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 318.00 | | 33 318.00 | 33 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 165.00 | 389 155.00 | 1 065 010.00 | 1 454 165.00 |
BP En cours de production de services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 1 189 152.00 | 25 814.00 | 1 163 338.00 | 1 189 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
BZ Autres créances | 177 848.00 | | 177 848.00 | 177 848.00 |
CF Disponibilités | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 785.00 | 25 814.00 | 1 545 971.00 | 1 571 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 950.00 | 414 969.00 | 2 610 981.00 | 3 025 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 768.00 | 465 768.00 | | 465 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 620 699.00 | 522 483.00 | | 620 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 178.00 | 98 216.00 | | 151 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 185.00 | 1 418 008.00 | | 1 569 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 797.00 | 229 575.00 | | 406 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 194.00 | 40 943.00 | | 41 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 924.00 | 356 960.00 | | 315 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 269.00 | 192 134.00 | | 212 269.00 |
EA Autres dettes | 65 612.00 | 56 796.00 | | 65 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 796.00 | 876 408.00 | | 1 041 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 981.00 | 2 294 416.00 | | 2 610 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 112.00 | 751 734.00 | | 835 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 200.00 | 30 244.00 | | 123 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 849.00 | 6 335.00 | 2 916 184.00 | 2 909 849.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 901.00 | 6 335.00 | 2 916 236.00 | 2 909 901.00 |
FM Production stockée | | | -2 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 8 822.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 8 822.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | -122.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 980.00 | 31 663.00 | | 60 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 647.00 | 2 712 037.00 | | 2 925 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 469.00 | 2 613 821.00 | | 2 774 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 178.00 | 98 216.00 | | 151 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 260.00 | 3 002.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 865.00 | | 192 322.00 | 1 335 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 023.00 | 1 454 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 023.00 | 682 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 961.00 | | 570.00 | 737 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 693.00 | | 190 646.00 | 565 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 211.00 | | 1 106.00 | 32 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 552.00 | 48 101.00 | 73 499.00 | 414 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 1 321.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 053.00 | 46 780.00 | 73 499.00 | 401 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 370.00 | 6 799.00 | 355.00 | 19 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 370.00 | 6 799.00 | 355.00 | 19 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 370.00 | 6 799.00 | 355.00 | 19 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 799.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 924.00 | 315 924.00 | | 315 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 861.00 | 101 861.00 | | 101 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
UX Autres créances clients | 75 075.00 | | | 75 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 57 946.00 | | | 57 946.00 |
VC Groupe et associés | 84 611.00 | | | 84 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 481.00 | 76 797.00 | 199 114.00 | 283 481.00 |
VI Groupe et associés | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 421.00 | | | 227 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 326.00 | 334 326.00 | | 334 326.00 |
VW T.V.A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 796.00 | 835 112.00 | 199 114.00 | 1 041 796.00 |