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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 4 936.00 | 995.00 | 5 931.00 |
AH Fonds commercial | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
AP Constructions | 69 463.00 | 26 335.00 | 43 128.00 | 69 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 10 846.00 | 829.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 626.00 | 382 139.00 | 248 487.00 | 630 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 081.00 | | 34 081.00 | 34 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 819.00 | 424 255.00 | 1 047 564.00 | 1 471 819.00 |
BP En cours de production de services | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BT Marchandises | 1 095 086.00 | 28 601.00 | 1 066 485.00 | 1 095 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 388.00 | | 93 388.00 | 93 388.00 |
BZ Autres créances | 340 893.00 | | 340 893.00 | 340 893.00 |
CF Disponibilités | 87 968.00 | | 87 968.00 | 87 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 032.00 | | 47 032.00 | 47 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 973.00 | 28 601.00 | 1 645 372.00 | 1 673 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 793.00 | 452 856.00 | 2 692 936.00 | 3 145 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 768.00 | 465 768.00 | | 465 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 771 877.00 | 620 699.00 | | 771 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 774.00 | 151 178.00 | | 24 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 960.00 | 1 569 185.00 | | 1 593 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 145.00 | 406 797.00 | | 308 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 194.00 | 41 194.00 | | 78 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 813.00 | 315 924.00 | | 383 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 307.00 | 212 269.00 | | 242 307.00 |
EA Autres dettes | 86 517.00 | 65 612.00 | | 86 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 977.00 | 1 041 796.00 | | 1 098 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 936.00 | 2 610 981.00 | | 2 692 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 697.00 | 835 112.00 | | 927 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 289.00 | 123 200.00 | | 67 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 926 113.00 | 2 772.00 | 2 928 885.00 | 2 926 113.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 130.00 | 2 772.00 | 2 928 902.00 | 2 926 130.00 |
FM Production stockée | | | 2 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | 6 909.00 | | 1 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 651.00 | 524.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 839.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -839.00 | | -1 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 60 980.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 790.00 | 2 925 647.00 | | 2 937 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 016.00 | 2 774 469.00 | | 2 913 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 774.00 | 151 178.00 | | 24 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 165.00 | | 33 531.00 | 1 454 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 877.00 | 1 471 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 557.00 | 725 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 711 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 531.00 | | | 738 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 316.00 | | 32 768.00 | 682 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 318.00 | | 764.00 | 33 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 155.00 | 49 326.00 | 14 225.00 | 389 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | 1 341.00 | 11 226.00 | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 334.00 | 47 985.00 | 2 999.00 | 374 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 814.00 | 3 763.00 | 976.00 | 25 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 814.00 | 3 763.00 | 976.00 | 25 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 814.00 | 3 763.00 | 976.00 | 25 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 763.00 | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 813.00 | 383 813.00 | | 383 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VB T. V. A. | 95 153.00 | | | 95 153.00 |
VC Groupe et associés | 147 070.00 | | | 147 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 048.00 | 66 768.00 | 171 280.00 | 238 048.00 |
VI Groupe et associés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 434.00 | | | 179 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 394.00 | 515 394.00 | | 515 394.00 |
VW T.V.A. | 60 728.00 | 60 728.00 | | 60 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 977.00 | 927 697.00 | 171 280.00 | 1 098 977.00 |