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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 318.00 | 4 831.00 | 487.00 | 5 318.00 |
AH Fonds commercial | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
AP Constructions | 69 463.00 | 32 233.00 | 37 230.00 | 69 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 227.00 | 11 892.00 | 4 335.00 | 16 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 087.00 | 345 601.00 | 178 486.00 | 524 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 819.00 | 394 556.00 | 975 263.00 | 1 369 819.00 |
BP En cours de production de services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BT Marchandises | 1 042 219.00 | 43 620.00 | 998 599.00 | 1 042 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
BZ Autres créances | 311 411.00 | | 311 411.00 | 311 411.00 |
CF Disponibilités | 224 514.00 | | 224 514.00 | 224 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 913.00 | | 56 913.00 | 56 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 843.00 | 43 620.00 | 1 655 223.00 | 1 698 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 662.00 | 438 176.00 | 2 630 486.00 | 3 068 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 768.00 | 465 768.00 | | 465 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 802 459.00 | 796 651.00 | | 802 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 146.00 | 5 807.00 | | 32 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 913.00 | 1 599 766.00 | | 1 631 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 761.00 | 325 370.00 | | 282 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 383.00 | 84 304.00 | | 132 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 878.00 | 302 462.00 | | 292 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 304.00 | 194 999.00 | | 221 304.00 |
EA Autres dettes | 69 247.00 | 68 818.00 | | 69 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 573.00 | 975 953.00 | | 998 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 486.00 | 2 575 720.00 | | 2 630 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 252.00 | 814 208.00 | | 878 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 610.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 514 043.00 | 7 451.00 | 2 521 494.00 | 2 514 043.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 043.00 | 7 451.00 | 2 521 494.00 | 2 514 043.00 |
FM Production stockée | | | -1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 212 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 211.00 | 22 722.00 | | 12 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 653.00 | | 8 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 832.00 | 2 751 741.00 | | 2 561 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 685.00 | 2 745 934.00 | | 2 529 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 146.00 | 5 807.00 | | 32 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 258.00 | 11 260.00 | | 8 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 118 853.00 | 1 369 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 613.00 | 725 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 240.00 | 609 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 375.00 | 44 035.00 | 118 853.00 | 469 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 277.00 | 167.00 | 613.00 | 5 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 098.00 | 43 868.00 | 118 240.00 | 464 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 157.00 | 9 463.00 | | 34 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 458 153.00 | 458 153.00 | | 458 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978 252.00 | 120 321.00 | | 978 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 878.00 | 292 878.00 | | 292 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
UX Autres créances clients | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VB T. V. A. | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VC Groupe et associés | 220 296.00 | 220 296.00 | | 220 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 132.00 | 60 811.00 | 120 321.00 | 181 132.00 |
VI Groupe et associés | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 369.00 | | | 222 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 913.00 | 56 913.00 | | 56 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 153.00 | 458 153.00 | | 458 153.00 |
VW T.V.A. | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 573.00 | 978 252.00 | 120 321.00 | 1 098 573.00 |