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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 5 277.00 | 654.00 | 5 931.00 |
AH Fonds commercial | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
AP Constructions | 69 463.00 | 29 284.00 | 40 179.00 | 69 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 675.00 | 11 179.00 | 496.00 | 11 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 891.00 | 423 635.00 | 214 256.00 | 637 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 463.00 | 469 375.00 | 1 010 088.00 | 1 479 463.00 |
BP En cours de production de services | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BT Marchandises | 1 090 996.00 | 34 157.00 | 1 056 839.00 | 1 090 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 377.00 | | 66 377.00 | 66 377.00 |
BZ Autres créances | 314 014.00 | | 314 014.00 | 314 014.00 |
CF Disponibilités | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 789.00 | 34 157.00 | 1 565 632.00 | 1 599 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 252.00 | 503 532.00 | 2 575 720.00 | 3 079 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 400.00 | 301 400.00 | | 301 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 768.00 | 465 768.00 | | 465 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
DG Autres réserves | 796 651.00 | 771 877.00 | | 796 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | 24 774.00 | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 766.00 | 1 593 960.00 | | 1 599 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 370.00 | 308 145.00 | | 325 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 304.00 | 78 194.00 | | 84 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 462.00 | 383 813.00 | | 302 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 999.00 | 242 307.00 | | 194 999.00 |
EA Autres dettes | 68 818.00 | 86 517.00 | | 68 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 953.00 | 1 098 977.00 | | 975 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 720.00 | 2 692 936.00 | | 2 575 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 208.00 | 927 697.00 | | 814 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 610.00 | 67 289.00 | | 83 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 609.00 | 583.00 | 2 714 192.00 | 2 713 609.00 |
FG Production vendue services | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 633.00 | 583.00 | 2 714 216.00 | 2 713 633.00 |
FM Production stockée | | | -1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 18 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 722.00 | 1 457.00 | | 22 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 2 208.00 | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 741.00 | 2 937 790.00 | | 2 751 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 934.00 | 2 913 016.00 | | 2 745 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | 24 774.00 | | 5 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 819.00 | | 7 643.00 | 1 471 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 974.00 | | | 725 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 764.00 | | 7 265.00 | 711 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 081.00 | | 378.00 | 34 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 255.00 | 45 119.00 | | 424 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 341.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 320.00 | 44 778.00 | | 419 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 601.00 | 5 556.00 | | 28 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 601.00 | 5 556.00 | | 28 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 601.00 | 5 556.00 | | 28 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 462.00 | 302 462.00 | | 302 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 361.00 | 98 361.00 | | 98 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
UX Autres créances clients | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VC Groupe et associés | 168 344.00 | 168 344.00 | | 168 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 869.00 | 136 869.00 | | 136 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 501.00 | 76 756.00 | 161 745.00 | 238 501.00 |
VI Groupe et associés | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 546.00 | | | 129 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 220.00 | 473 220.00 | | 473 220.00 |
VW T.V.A. | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 953.00 | 814 208.00 | 161 745.00 | 975 953.00 |