| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
AN Terrains | 506 824.00 | | 506 824.00 | 506 824.00 |
AP Constructions | 2 882 989.00 | 2 683 632.00 | 199 357.00 | 2 882 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 767.00 | 757 327.00 | 2 439.00 | 759 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 420.00 | 598 772.00 | 78 647.00 | 677 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 209.00 | 4 042 640.00 | 904 569.00 | 4 947 209.00 |
BT Marchandises | 2 863 705.00 | | 2 863 705.00 | 2 863 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 275.00 | 208 684.00 | 3 167 591.00 | 3 376 275.00 |
BZ Autres créances | 309 431.00 | | 309 431.00 | 309 431.00 |
CF Disponibilités | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 626 473.00 | 208 684.00 | 6 417 789.00 | 6 626 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 573 683.00 | 4 251 324.00 | 7 322 358.00 | 11 573 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 360.00 | 492 360.00 | | 492 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 544.00 | 299 544.00 | | 299 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DG Autres réserves | 1 262 029.00 | 1 225 553.00 | | 1 262 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 767.00 | 36 475.00 | | 50 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 936.00 | 2 103 169.00 | | 2 153 936.00 |
DP Provisions pour risques | 65 924.00 | 75 815.00 | | 65 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 773.00 | 101 664.00 | | 91 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723 059.00 | 2 046 086.00 | | 2 723 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 840.00 | 1 783 698.00 | | 2 069 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 637.00 | 274 541.00 | | 272 637.00 |
EA Autres dettes | 11 111.00 | 56 334.00 | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 649.00 | 4 160 660.00 | | 5 076 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 322 358.00 | 6 365 494.00 | | 7 322 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 649.00 | 3 920 660.00 | | 4 866 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 482 859.00 | 1 775 861.00 | | 2 482 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 158 118.00 | | 14 158 118.00 | 14 158 118.00 |
FG Production vendue services | 332 384.00 | | 332 384.00 | 332 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 490 503.00 | | 14 490 503.00 | 14 490 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 520 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 636 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 530 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 684.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 524 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 028.00 | 1 500.00 | | 6 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 362.00 | 2 750.00 | | 27 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 815.00 | 72 623.00 | | 75 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 206.00 | 76 873.00 | | 109 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 924.00 | 75 815.00 | | 65 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 287.00 | 79 815.00 | | 92 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 918.00 | -2 942.00 | | 16 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 287.00 | 11 440.00 | | 9 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 767.00 | 36 475.00 | | 50 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 182.00 | | 216.00 | 4 985 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 362.00 | 70 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 188.00 | 4 947 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 825.00 | 4 827 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 838 827.00 | | | 4 838 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 664.00 | | 216.00 | 96 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 987 184.00 | 67 281.00 | 11 825.00 | 3 987 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 277.00 | 67 281.00 | 11 825.00 | 3 984 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 840.00 | 2 069 840.00 | | 2 069 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 466.00 | 45 466.00 | | 45 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 150.00 | | | 2 654 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 722 124.00 | | | 722 124.00 |
VB T. V. A. | 230 268.00 | | | 230 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 482 859.00 | 2 482 859.00 | | 2 482 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 199.00 | 30 199.00 | 120 000.00 | 240 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VP Divers | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 135.00 | 101 135.00 | | 101 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 431.00 | 3 691 431.00 | 4 000.00 | 3 695 431.00 |
VW T.V.A. | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 649.00 | 4 866 649.00 | 120 000.00 | 5 076 649.00 |