| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
AN Terrains | 506 824.00 | | 506 824.00 | 506 824.00 |
AP Constructions | 2 882 989.00 | 2 768 295.00 | 114 695.00 | 2 882 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 768.00 | 759 551.00 | 216.00 | 759 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 658.00 | 652 569.00 | 42 089.00 | 694 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 068.00 | | 67 068.00 | 67 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 997.00 | 4 183 322.00 | 781 674.00 | 4 964 997.00 |
BT Marchandises | 2 635 228.00 | | 2 635 228.00 | 2 635 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 219 930.00 | 110 074.00 | 3 109 857.00 | 3 219 930.00 |
BZ Autres créances | 726 783.00 | | 726 783.00 | 726 783.00 |
CF Disponibilités | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 924.00 | 110 074.00 | 6 532 851.00 | 6 642 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 607 921.00 | 4 293 396.00 | 7 314 525.00 | 11 607 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 360.00 | 492 360.00 | | 492 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 544.00 | 299 544.00 | | 299 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DG Autres réserves | 1 385 994.00 | 1 378 318.00 | | 1 385 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 231.00 | 7 676.00 | | 23 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 366.00 | 2 227 134.00 | | 2 250 366.00 |
DP Provisions pour risques | 172 814.00 | 192 223.00 | | 172 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 074.00 | 70 721.00 | | 84 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 888.00 | 262 944.00 | | 256 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 125.00 | 4 117 950.00 | | 2 519 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 847.00 | 3 747 443.00 | | 1 937 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 545.00 | 232 042.00 | | 305 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 501.00 | | |
EA Autres dettes | 43 055.00 | 1 844.00 | | 43 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 10 200.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 272.00 | 8 627 979.00 | | 4 807 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 314 525.00 | 11 118 057.00 | | 7 314 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 682 811.00 | | 21 682 811.00 | 21 682 811.00 |
FG Production vendue services | 284 123.00 | | 284 123.00 | 284 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 966 934.00 | | 21 966 934.00 | 21 966 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 093 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 847 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 591 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 119 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 756.00 | 17 958.00 | | 9 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 756.00 | 43 807.00 | | 9 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 15 139.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 15 139.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 645.00 | 28 668.00 | | 8 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 5 492.00 | | 11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 173 313.00 | 16 930 015.00 | | 22 173 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 150 082.00 | 16 922 339.00 | | 22 150 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 231.00 | 7 676.00 | | 23 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 857.00 | | 140.00 | 4 964 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 964 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 844 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844 239.00 | | | 4 844 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 928.00 | | 140.00 | 70 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 148 320.00 | 35 002.00 | | 4 148 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 412.00 | 35 002.00 | | 4 145 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 944.00 | 84 074.00 | 90 130.00 | 262 944.00 |
6T Sur comptes clients | 30 494.00 | 110 074.00 | 30 494.00 | 30 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 494.00 | 110 074.00 | 30 494.00 | 30 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 439.00 | 194 147.00 | 120 625.00 | 293 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937 847.00 | 1 937 847.00 | | 1 937 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 254.00 | 58 254.00 | | 58 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 167.00 | 2 850 167.00 | | 2 850 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 763.00 | 369 763.00 | | 369 763.00 |
VB T. V. A. | 171 632.00 | 171 632.00 | | 171 632.00 |
VC Groupe et associés | 390 073.00 | 381 610.00 | 8 464.00 | 390 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 369 000.00 | 2 369 000.00 | | 2 369 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 125.00 | 30 125.00 | 120 000.00 | 150 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VP Divers | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 608.00 | 115 608.00 | | 115 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 507.00 | 129 507.00 | | 129 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 953 611.00 | 3 941 148.00 | 12 464.00 | 3 953 611.00 |
VW T.V.A. | 79 632.00 | 79 632.00 | | 79 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 272.00 | 4 687 272.00 | 120 000.00 | 4 807 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |