| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
AN Terrains | 506 824.00 | | 506 824.00 | 506 824.00 |
AP Constructions | 2 882 989.00 | 2 783 599.00 | 99 391.00 | 2 882 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 343.00 | 760 147.00 | 4 196.00 | 764 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 332.00 | 556 108.00 | 38 224.00 | 594 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 869 387.00 | 4 102 761.00 | 766 626.00 | 4 869 387.00 |
BT Marchandises | 792 412.00 | | 792 412.00 | 792 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 953.00 | 100 396.00 | 2 719 557.00 | 2 819 953.00 |
BZ Autres créances | 268 818.00 | | 268 818.00 | 268 818.00 |
CF Disponibilités | 123 523.00 | | 123 523.00 | 123 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 472.00 | 100 396.00 | 3 915 076.00 | 4 015 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 859.00 | 4 203 157.00 | 4 681 702.00 | 8 884 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 360.00 | 492 360.00 | | 492 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 544.00 | 299 544.00 | | 299 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DG Autres réserves | 1 409 226.00 | 1 385 994.00 | | 1 409 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067.00 | 23 231.00 | | 2 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 433.00 | 2 250 366.00 | | 2 252 433.00 |
DP Provisions pour risques | 174 109.00 | 172 814.00 | | 174 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 972.00 | 84 074.00 | | 98 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 081.00 | 256 888.00 | | 273 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 100.00 | 2 519 125.00 | | 120 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 733.00 | 1 937 847.00 | | 1 840 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 660.00 | 305 545.00 | | 189 660.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 43 055.00 | | 1 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | 1 700.00 | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 187.00 | 4 807 272.00 | | 2 156 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 702.00 | 7 314 525.00 | | 4 681 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 773 435.00 | | 17 773 435.00 | 17 773 435.00 |
FG Production vendue services | 306 856.00 | | 306 856.00 | 306 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 080 291.00 | | 18 080 291.00 | 18 080 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 197 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 890 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 842 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 194.00 | |
GE Autres charges | | | 27 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 226 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | 9 756.00 | | 4 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 709.00 | 9 756.00 | | 11 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 709.00 | 8 645.00 | | 11 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 11 550.00 | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 250 599.00 | 22 173 313.00 | | 18 250 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 248 531.00 | 22 150 082.00 | | 18 248 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067.00 | 23 231.00 | | 2 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 997.00 | | 6 368.00 | 4 964 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 978.00 | 4 869 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 978.00 | 4 748 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844 239.00 | | 6 227.00 | 4 844 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 068.00 | | 141.00 | 71 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 322.00 | 21 417.00 | 101 978.00 | 4 183 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 180 414.00 | 21 417.00 | 101 978.00 | 4 180 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 888.00 | 16 194.00 | | 256 888.00 |
6T Sur comptes clients | 110 074.00 | 100 396.00 | 110 074.00 | 110 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 074.00 | 100 396.00 | 110 074.00 | 110 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 961.00 | 116 589.00 | 110 074.00 | 366 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 733.00 | 1 840 733.00 | | 1 840 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 531.00 | 2 305 939.00 | 94 592.00 | 2 400 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 422.00 | 299 422.00 | 120 000.00 | 419 422.00 |
VB T. V. A. | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
VC Groupe et associés | 105 338.00 | 92 708.00 | 12 630.00 | 105 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 100.00 | 30 100.00 | 90 000.00 | 120 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 612.00 | 2 871 390.00 | 231 222.00 | 3 102 612.00 |
VW T.V.A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 187.00 | 2 066 188.00 | 90 000.00 | 2 156 187.00 |