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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
AN Terrains | 506 824.00 | | 506 824.00 | 506 824.00 |
AP Constructions | 2 888 489.00 | 2 798 470.00 | 90 020.00 | 2 888 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 890.00 | 760 510.00 | 39 380.00 | 799 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 816.00 | 576 850.00 | 162 966.00 | 739 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 318.00 | | 67 318.00 | 67 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 028.00 | 4 138 738.00 | 917 290.00 | 5 056 028.00 |
BT Marchandises | 908 313.00 | | 908 313.00 | 908 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 318.00 | 85 188.00 | 2 570 130.00 | 2 655 318.00 |
BZ Autres créances | 498 542.00 | | 498 542.00 | 498 542.00 |
CF Disponibilités | 82 116.00 | | 82 116.00 | 82 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 936.00 | 85 188.00 | 4 079 748.00 | 4 164 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 220 964.00 | 4 223 926.00 | 4 997 038.00 | 9 220 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 360.00 | 492 360.00 | | 492 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 544.00 | 299 544.00 | | 299 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DG Autres réserves | 1 411 293.00 | 1 409 226.00 | | 1 411 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 415.00 | 2 067.00 | | -36 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 018.00 | 2 252 433.00 | | 2 216 018.00 |
DP Provisions pour risques | 174 109.00 | 174 109.00 | | 174 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 857.00 | 98 972.00 | | 102 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 966.00 | 273 081.00 | | 276 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 075.00 | 120 100.00 | | 915 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 067.00 | 1 840 733.00 | | 1 364 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 142.00 | 189 660.00 | | 203 142.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 1 045.00 | | 1 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 250.00 | 4 650.00 | | 20 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 054.00 | 2 156 187.00 | | 2 504 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 997 038.00 | 4 681 702.00 | | 4 997 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 907 903.00 | | 12 907 903.00 | 12 907 903.00 |
FG Production vendue services | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 125 713.00 | | 13 125 713.00 | 13 125 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 289 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 602 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 32 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 410 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 582.00 | 4 209.00 | | 10 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 582.00 | 11 709.00 | | 10 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 582.00 | 11 709.00 | | 10 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 752.00 | 6 752.00 | | -6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 377 290.00 | 18 250 599.00 | | 13 377 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 413 705.00 | 18 248 531.00 | | 13 413 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 415.00 | 2 067.00 | | -36 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 869 387.00 | | 188 531.00 | 4 869 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 5 056 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 4 935 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 488.00 | | 188 422.00 | 4 748 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 209.00 | | 109.00 | 71 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 761.00 | 37 867.00 | 1 890.00 | 4 102 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 099 854.00 | 37 867.00 | 1 890.00 | 4 099 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 081.00 | 3 885.00 | | 273 081.00 |
6T Sur comptes clients | 100 396.00 | 85 188.00 | 100 396.00 | 100 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 396.00 | 85 188.00 | 100 396.00 | 100 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 477.00 | 89 073.00 | 100 396.00 | 373 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 067.00 | 1 364 067.00 | | 1 364 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 031.00 | 48 031.00 | | 48 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 423 343.00 | 2 356 882.00 | 66 461.00 | 2 423 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 975.00 | 129 175.00 | 102 800.00 | 231 975.00 |
VB T. V. A. | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
VC Groupe et associés | 256 657.00 | 238 398.00 | 18 259.00 | 256 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 075.00 | 30 075.00 | 60 000.00 | 90 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VP Divers | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 583.00 | 74 583.00 | | 74 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 035.00 | 175 035.00 | | 175 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 276.00 | 2 985 755.00 | 191 521.00 | 3 177 276.00 |
VW T.V.A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 054.00 | 2 444 054.00 | 60 000.00 | 2 504 054.00 |