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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
AN Terrains | 604 174.00 | 20 000.00 | 584 174.00 | 604 174.00 |
AP Constructions | 2 704 693.00 | 2 630 029.00 | 74 664.00 | 2 704 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 890.00 | 764 908.00 | 34 983.00 | 799 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 687.00 | 585 131.00 | 145 555.00 | 730 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 960 562.00 | 4 002 975.00 | 957 586.00 | 4 960 562.00 |
BT Marchandises | 3 015 563.00 | | 3 015 563.00 | 3 015 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 841.00 | 128 230.00 | 2 711 611.00 | 2 839 841.00 |
BZ Autres créances | 2 193 174.00 | | 2 193 174.00 | 2 193 174.00 |
CF Disponibilités | 321 063.00 | | 321 063.00 | 321 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397 093.00 | | 397 093.00 | 397 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 766 949.00 | 128 230.00 | 8 638 719.00 | 8 766 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 727 511.00 | 4 131 206.00 | 9 596 305.00 | 13 727 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 360.00 | 492 360.00 | | 492 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 544.00 | 299 544.00 | | 299 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DG Autres réserves | 1 411 293.00 | 1 411 293.00 | | 1 411 293.00 |
DH Report à nouveau | -36 415.00 | | | -36 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 071.00 | -36 415.00 | | 220 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 089.00 | 2 216 018.00 | | 2 436 089.00 |
DP Provisions pour risques | 114 209.00 | 174 109.00 | | 114 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 479.00 | 102 857.00 | | 97 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 688.00 | 276 966.00 | | 211 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 755 050.00 | 915 075.00 | | 3 755 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 974.00 | 1 364 067.00 | | 2 271 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 059.00 | 203 142.00 | | 335 059.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | 1 521.00 | | 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 156.00 | 20 250.00 | | 216 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 948 528.00 | 2 504 054.00 | | 6 948 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 596 305.00 | 4 997 038.00 | | 9 596 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 623 911.00 | | 19 623 911.00 | 19 623 911.00 |
FG Production vendue services | 351 021.00 | | 351 021.00 | 351 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 974 933.00 | | 19 974 933.00 | 19 974 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 080 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 498 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 645.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 905 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 561.00 | 10 582.00 | | 6 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 811.00 | 10 582.00 | | 163 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 461.00 | 10 582.00 | | 66 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 958.00 | -6 752.00 | | 72 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 321 468.00 | 13 377 290.00 | | 20 321 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 101 397.00 | 13 413 705.00 | | 20 101 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 071.00 | -36 415.00 | | 220 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 028.00 | | 126 066.00 | 5 056 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 918.00 | 220 614.00 | 4 960 562.00 | 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | 220 614.00 | 4 839 444.00 | 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935 020.00 | | 125 956.00 | 4 935 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 318.00 | | 110.00 | 71 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 138 738.00 | 52 645.00 | 208 408.00 | 4 138 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135 830.00 | 52 645.00 | 208 408.00 | 4 135 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 966.00 | | 65 278.00 | 276 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 188.00 | 128 230.00 | 85 188.00 | 85 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 188.00 | 148 230.00 | 85 188.00 | 85 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 154.00 | 148 230.00 | 150 466.00 | 362 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 974.00 | 2 271 974.00 | | 2 271 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 747.00 | 82 747.00 | | 82 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 518.00 | 64 518.00 | | 64 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 156.00 | 216 156.00 | | 216 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 340 217.00 | 2 302 742.00 | 37 475.00 | 2 340 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 624.00 | 414 024.00 | 85 600.00 | 499 624.00 |
VB T. V. A. | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 010 060.00 | 1 989 670.00 | 20 390.00 | 2 010 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695 000.00 | 3 695 000.00 | | 3 695 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 050.00 | 30 050.00 | 30 000.00 | 60 050.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 158.00 | 142 158.00 | | 142 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 093.00 | 397 093.00 | | 397 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 434 108.00 | 5 286 642.00 | 147 466.00 | 5 434 108.00 |
VW T.V.A. | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 948 528.00 | 6 918 528.00 | 30 000.00 | 6 948 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |