| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
AN Terrains | 506 824.00 | | 506 824.00 | 506 824.00 |
AP Constructions | 2 882 989.00 | 2 740 333.00 | 142 656.00 | 2 882 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 768.00 | 759 137.00 | 631.00 | 759 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 658.00 | 645 942.00 | 48 715.00 | 694 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 857.00 | 4 148 320.00 | 816 537.00 | 4 964 857.00 |
BT Marchandises | 4 226 651.00 | | 4 226 651.00 | 4 226 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114 159.00 | 30 494.00 | 5 083 665.00 | 5 114 159.00 |
BZ Autres créances | 930 153.00 | | 930 153.00 | 930 153.00 |
CF Disponibilités | 46 425.00 | | 46 425.00 | 46 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332 015.00 | 30 494.00 | 10 301 521.00 | 10 332 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 296 872.00 | 4 178 814.00 | 11 118 057.00 | 15 296 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 360.00 | 492 360.00 | | 492 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 544.00 | 299 544.00 | | 299 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 236.00 | 49 236.00 | | 49 236.00 |
DG Autres réserves | 1 378 318.00 | 1 312 796.00 | | 1 378 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 676.00 | 65 522.00 | | 7 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 134.00 | 2 219 458.00 | | 2 227 134.00 |
DP Provisions pour risques | 192 223.00 | 172 814.00 | | 192 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 721.00 | 72 091.00 | | 70 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 944.00 | 244 905.00 | | 262 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 117 950.00 | 829 989.00 | | 4 117 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 84 000.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 443.00 | 1 691 936.00 | | 3 747 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 042.00 | 235 538.00 | | 232 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 17 308.00 | | 1 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 200.00 | 7 200.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 627 979.00 | 2 865 971.00 | | 8 627 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 118 057.00 | 5 330 334.00 | | 11 118 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 117 889.00 | | 16 117 889.00 | 16 117 889.00 |
FG Production vendue services | 404 204.00 | | 404 204.00 | 404 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 522 093.00 | | 16 522 093.00 | 16 522 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 826 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 255 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 727 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 886 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 172 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 139.00 | 172 814.00 | | 15 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 668.00 | -172 814.00 | | 28 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 14 019.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 930 015.00 | 14 451 748.00 | | 16 930 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 922 339.00 | 14 386 226.00 | | 16 922 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 676.00 | 65 522.00 | | 7 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 210.00 | | 17 647.00 | 4 947 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 964 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 844 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827 002.00 | | 17 237.00 | 4 827 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 518.00 | | 410.00 | 70 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 535.00 | 48 784.00 | | 4 099 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 096 628.00 | 48 784.00 | | 4 096 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 905.00 | 90 130.00 | 72 091.00 | 244 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
6T Sur comptes clients | 232 088.00 | 30 494.00 | 232 088.00 | 232 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 540.00 | 30 494.00 | 243 540.00 | 243 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 444.00 | 120 625.00 | 315 630.00 | 488 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 443.00 | 3 747 443.00 | | 3 747 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 449.00 | 4 839 449.00 | | 4 839 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 711.00 | 274 711.00 | | 274 711.00 |
VB T. V. A. | 496 581.00 | 496 581.00 | | 496 581.00 |
VC Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 937 800.00 | 3 937 800.00 | | 3 937 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 150.00 | 30 150.00 | 120 000.00 | 180 150.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VP Divers | 30 054.00 | 21 740.00 | 8 314.00 | 30 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 084.00 | 30 084.00 | | 30 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 839.00 | 141 839.00 | | 141 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 939.00 | 6 050 625.00 | 12 314.00 | 6 062 939.00 |
VW T.V.A. | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 627 979.00 | 8 477 979.00 | 120 000.00 | 8 627 979.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |