| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
AN Terrains | 506 824.00 | | 506 824.00 | 506 824.00 |
AP Constructions | 2 882 989.00 | 2 712 310.00 | 170 679.00 | 2 882 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 767.00 | 758 722.00 | 1 045.00 | 759 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 420.00 | 625 595.00 | 51 825.00 | 677 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 947 209.00 | 4 099 535.00 | 847 674.00 | 4 947 209.00 |
BT Marchandises | 1 498 778.00 | 11 451.00 | 1 487 327.00 | 1 498 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 020.00 | 232 088.00 | 2 552 932.00 | 2 785 020.00 |
BZ Autres créances | 275 828.00 | | 275 828.00 | 275 828.00 |
CF Disponibilités | 165 722.00 | | 165 722.00 | 165 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 200.00 | 243 539.00 | 4 482 660.00 | 4 726 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 410.00 | 4 343 075.00 | 5 330 334.00 | 9 673 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 360.00 | | | 492 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 544.00 | | | 299 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DG Autres réserves | 1 312 796.00 | | | 1 312 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 458.00 | | | 2 219 458.00 |
DP Provisions pour risques | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 904.00 | | | 244 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 988.00 | | | 829 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 936.00 | | | 1 691 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
EA Autres dettes | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 971.00 | | | 2 865 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 334.00 | | | 5 330 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685 971.00 | | | 2 685 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 814.00 | | | 619 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 853 059.00 | | 13 853 059.00 | 13 853 059.00 |
FG Production vendue services | 258 496.00 | | 258 496.00 | 258 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 111 556.00 | | 14 111 556.00 | 14 111 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 393 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 339 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 364 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 186 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 354.00 | | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 814.00 | | | 172 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 814.00 | | | -172 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 451 747.00 | | | 14 451 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 386 225.00 | | | 14 386 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 947 209.00 | | | 4 947 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 947 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 827 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827 001.00 | | | 4 827 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 640.00 | 56 895.00 | | 4 042 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 732.00 | 56 895.00 | | 4 039 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 773.00 | 219 056.00 | 65 924.00 | 91 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 451.00 | | |
6T Sur comptes clients | 208 684.00 | 232 088.00 | 208 684.00 | 208 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 684.00 | 243 539.00 | 208 684.00 | 208 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 457.00 | 462 595.00 | 274 609.00 | 300 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 781.00 | 274 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 936.00 | 1 691 936.00 | | 1 691 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 345.00 | | | 1 894 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 890 674.00 | | | 890 674.00 |
VB T. V. A. | 196 610.00 | | | 196 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 814.00 | 619 814.00 | | 619 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 174.00 | 30 174.00 | 120 000.00 | 210 174.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VP Divers | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 065 698.00 | 3 061 698.00 | 4 000.00 | 3 065 698.00 |
VW T.V.A. | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 971.00 | 2 685 971.00 | 120 000.00 | 2 865 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 032.00 | | | 45 032.00 |
ST Autres comptes | 467 248.00 | | | 467 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 827 062.00 | | | 827 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 410.00 | | | 170 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 865.00 | | | 105 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 715 406.00 | | | 1 715 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 401 373.00 | | | 1 401 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 395.00 | | | 1 523 395.00 |