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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 567.00 | | 271 567.00 | 271 567.00 |
CF Disponibilités | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 888.00 | | 351 888.00 | 351 888.00 |
CU Autres participations | 270 067.00 | | 270 067.00 | 270 067.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 604.00 | 76 847.00 | | 91 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 879.00 | 14 757.00 | | 12 879.00 |
DK Provisions réglementées | 27 088.00 | 21 077.00 | | 27 088.00 |
DL TOTAL (I) | 137 070.00 | 118 181.00 | | 137 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 3 104.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 818.00 | 237 602.00 | | 214 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 888.00 | 355 784.00 | | 351 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 010.00 | -6 010.00 | | -6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 742.00 | -2 846.00 | | -3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 273.00 | 15 396.00 | | 17 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 879.00 | 14 757.00 | | 12 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 127.00 | 168 127.00 | | 168 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 253.00 | 78 753.00 | 1 500.00 | 80 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 818.00 | 189 974.00 | 24 844.00 | 214 818.00 |