| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 391.00 | 13 335.00 | 49 056.00 | 62 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 651 742.00 | 13 335.00 | 638 407.00 | 651 742.00 |
BZ Autres créances | 185 179.00 | | 185 179.00 | 185 179.00 |
CF Disponibilités | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 811.00 | | 201 811.00 | 201 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 905.00 | 13 335.00 | 844 570.00 | 857 905.00 |
CU Autres participations | 589 351.00 | | 589 351.00 | 589 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 316 467.00 | 229 127.00 | | 316 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 464.00 | 87 340.00 | | 99 464.00 |
DK Provisions réglementées | 40 346.00 | 37 364.00 | | 40 346.00 |
DL TOTAL (I) | 461 777.00 | 359 331.00 | | 461 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 023.00 | 212 924.00 | | 176 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 328.00 | 140 216.00 | | 141 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 15 757.00 | | 6 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 819.00 | 45 979.00 | | 58 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 793.00 | 414 876.00 | | 382 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 570.00 | 774 207.00 | | 844 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 124.00 | | 185 124.00 | 185 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 124.00 | | 185 124.00 | 185 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 544.00 | 2 982.00 | | 22 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 844.00 | -2 982.00 | | -7 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 1 182.00 | | 8 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 597.00 | 208 980.00 | | 301 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 133.00 | 121 640.00 | | 202 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 464.00 | 87 340.00 | | 99 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 774.00 | 9 648.00 | 10 087.00 | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 9 648.00 | 10 087.00 | 13 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 364.00 | 2 982.00 | | 37 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 364.00 | 2 982.00 | | 37 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 328.00 | 141 328.00 | | 141 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 023.00 | 48 541.00 | 127 482.00 | 176 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 982.00 | 185 982.00 | | 185 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 982.00 | 185 982.00 | | 185 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 793.00 | 255 311.00 | 127 482.00 | 382 793.00 |