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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 451.00 | 28 314.00 | 28 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 243.00 | 451.00 | 634 791.00 | 635 243.00 |
BZ Autres créances | 26 912.00 | | 26 912.00 | 26 912.00 |
CF Disponibilités | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 680.00 | 451.00 | 676 228.00 | 676 680.00 |
CU Autres participations | 604 977.00 | | 604 977.00 | 604 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 483.00 | 91 604.00 | | 104 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 985.00 | 12 879.00 | | 30 985.00 |
DK Provisions réglementées | 31 400.00 | 27 088.00 | | 31 400.00 |
DL TOTAL (I) | 172 368.00 | 137 070.00 | | 172 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 499.00 | 39 830.00 | | 325 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 532.00 | 168 128.00 | | 150 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 576.00 | | 2 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 210.00 | 4 284.00 | | 25 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 861.00 | 214 818.00 | | 503 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 228.00 | 351 888.00 | | 676 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 312.00 | 6 010.00 | | 4 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 6 010.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 312.00 | -6 010.00 | | -4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 270.00 | -3 742.00 | | -5 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 731.00 | 30 152.00 | | 106 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 746.00 | 17 273.00 | | 75 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 985.00 | 12 879.00 | | 30 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 088.00 | 4 312.00 | | 27 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 088.00 | 4 312.00 | | 27 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 499.00 | 62 050.00 | 194 538.00 | 325 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 412.00 | 26 912.00 | 1 500.00 | 28 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 861.00 | 240 412.00 | 194 538.00 | 503 861.00 |