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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 213.00 | 13 774.00 | 42 439.00 | 56 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 064.00 | 13 774.00 | 633 290.00 | 647 064.00 |
BZ Autres créances | 110 883.00 | | 110 883.00 | 110 883.00 |
CF Disponibilités | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 297.00 | | 135 297.00 | 135 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 980.00 | 13 774.00 | 774 207.00 | 787 980.00 |
CU Autres participations | 589 351.00 | | 589 351.00 | 589 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 229 127.00 | 135 468.00 | | 229 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 340.00 | 93 660.00 | | 87 340.00 |
DK Provisions réglementées | 37 364.00 | 34 382.00 | | 37 364.00 |
DL TOTAL (I) | 359 331.00 | 269 009.00 | | 359 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 924.00 | 276 290.00 | | 212 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 216.00 | 138 984.00 | | 140 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 3 249.00 | | 15 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 979.00 | 26 177.00 | | 45 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 876.00 | 444 700.00 | | 414 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 207.00 | 713 709.00 | | 774 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 335.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -2 982.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 697.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 980.00 | 211 533.00 | | 208 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 640.00 | 117 873.00 | | 121 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 340.00 | 93 660.00 | | 87 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 626.00 | 8 148.00 | | 5 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 626.00 | 8 148.00 | | 5 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 382.00 | 2 982.00 | | 34 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 382.00 | 2 982.00 | | 34 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 216.00 | 140 216.00 | | 140 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 924.00 | 53 475.00 | 159 449.00 | 212 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 258.00 | 111 758.00 | 1 500.00 | 113 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 876.00 | 255 427.00 | 159 449.00 | 414 876.00 |