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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 874.00 | 24 879.00 | 69 994.00 | 94 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 225.00 | 24 879.00 | 659 346.00 | 684 225.00 |
BZ Autres créances | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
CF Disponibilités | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 046.00 | | 216 046.00 | 216 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 436.00 | 24 879.00 | 878 557.00 | 903 436.00 |
CU Autres participations | 589 351.00 | | 589 351.00 | 589 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 931.00 | 316 467.00 | | 415 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 142.00 | 99 464.00 | | 78 142.00 |
DK Provisions réglementées | 43 328.00 | 40 346.00 | | 43 328.00 |
DL TOTAL (I) | 542 901.00 | 461 777.00 | | 542 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 482.00 | 176 023.00 | | 155 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 308.00 | 141 328.00 | | 142 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 6 623.00 | | 5 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 828.00 | 58 819.00 | | 32 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 656.00 | 382 793.00 | | 335 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 557.00 | 844 570.00 | | 878 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 22 544.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -7 844.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 8 297.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 626.00 | 301 597.00 | | 182 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 484.00 | 202 133.00 | | 104 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 142.00 | 99 464.00 | | 78 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 335.00 | 11 544.00 | | 13 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 335.00 | 11 544.00 | | 13 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 308.00 | 142 308.00 | | 142 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 123.00 | 165 123.00 | | 165 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 123.00 | 165 123.00 | | 165 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 656.00 | 335 656.00 | | 335 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |