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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 427.00 | 25 531.00 | 41 896.00 | 67 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 778.00 | 25 531.00 | 631 247.00 | 656 778.00 |
BZ Autres créances | 209 794.00 | | 209 794.00 | 209 794.00 |
CF Disponibilités | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 804.00 | | 267 804.00 | 267 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 560.00 | 25 531.00 | 901 029.00 | 926 560.00 |
CU Autres participations | 589 351.00 | | 589 351.00 | 589 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494 073.00 | | | 494 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
DK Provisions réglementées | 44 962.00 | | | 44 962.00 |
DL TOTAL (I) | 627 624.00 | | | 627 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 588.00 | | | 93 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 565.00 | | | 142 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 405.00 | | | 273 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 029.00 | | | 901 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 522.00 | | | 243 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 396.00 | | | -4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 441.00 | | | 207 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 352.00 | | | 124 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 879.00 | 17 283.00 | 16 631.00 | 24 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 879.00 | 17 283.00 | 16 631.00 | 24 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 328.00 | 1 634.00 | | 43 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 328.00 | 1 634.00 | | 43 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 565.00 | 142 565.00 | | 142 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 588.00 | 63 705.00 | 29 883.00 | 93 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 123.00 | 211 123.00 | | 211 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 123.00 | 211 123.00 | | 211 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 405.00 | 243 522.00 | 29 883.00 | 273 405.00 |