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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 213.00 | 5 626.00 | 50 587.00 | 56 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 064.00 | 5 626.00 | 641 438.00 | 647 064.00 |
BZ Autres créances | 63 841.00 | | 63 841.00 | 63 841.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 335.00 | 5 626.00 | 713 709.00 | 719 335.00 |
CU Autres participations | 589 351.00 | | 589 351.00 | 589 351.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 468.00 | 104 483.00 | | 135 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 660.00 | 30 985.00 | | 93 660.00 |
DK Provisions réglementées | 34 382.00 | 31 400.00 | | 34 382.00 |
DL TOTAL (I) | 269 009.00 | 172 368.00 | | 269 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 290.00 | 325 499.00 | | 276 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 984.00 | 150 532.00 | | 138 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 2 621.00 | | 3 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 177.00 | 25 210.00 | | 26 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 700.00 | 503 861.00 | | 444 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 709.00 | 676 228.00 | | 713 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 982.00 | 4 312.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 4 312.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -4 312.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | -5 270.00 | | 1 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 533.00 | 106 731.00 | | 211 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 873.00 | 75 746.00 | | 117 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 660.00 | 30 985.00 | | 93 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 400.00 | 2 982.00 | | 31 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 400.00 | 2 982.00 | | 31 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 984.00 | 138 984.00 | | 138 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 290.00 | 63 365.00 | 212 924.00 | 276 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 169.00 | 64 669.00 | 1 500.00 | 66 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 700.00 | 231 776.00 | 212 924.00 | 444 700.00 |