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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529.00 | 6 744.00 | 19 785.00 | 26 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 608.00 | 2 098.00 | 9 510.00 | 11 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 224.00 | 8 842.00 | 29 382.00 | 38 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 127.00 | 32 724.00 | 95 403.00 | 128 127.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 18 595.00 | | 18 595.00 | 18 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 439.00 | 32 724.00 | 169 715.00 | 202 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 664.00 | 41 566.00 | 199 097.00 | 240 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
DL TOTAL (I) | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
EA Autres dettes | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 097.00 | | | 199 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 559.00 | | 648 559.00 | 648 559.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 559.00 | | 651 559.00 | 651 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | 11 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 544.00 | | | 666 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 049.00 | | | 652 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 759.00 | | 11 465.00 | 26 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 672.00 | | 11 465.00 | 26 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 718.00 | 5 124.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 718.00 | 5 124.00 | | 3 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 175.00 | 3 379.00 | 8 830.00 | 38 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 175.00 | 3 379.00 | 8 830.00 | 38 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 175.00 | 3 379.00 | 8 830.00 | 38 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 379.00 | 8 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 825.00 | 64 825.00 | | 64 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
UX Autres créances clients | 88 163.00 | | | 88 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648.00 | | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
VW T.V.A. | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 222.00 | 127 222.00 | | 127 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
ST Autres comptes | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 524.00 | | | 125 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 960.00 | | | 226 960.00 |