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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 939.00 | 16 476.00 | 22 463.00 | 38 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 961.00 | 4 669.00 | 7 292.00 | 11 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 628.00 | 21 145.00 | 39 483.00 | 60 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 883.00 | 32 661.00 | 216 223.00 | 248 883.00 |
BZ Autres créances | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CF Disponibilités | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 532.00 | 32 661.00 | 329 872.00 | 362 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 160.00 | 53 805.00 | 369 355.00 | 423 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 743.00 | 66 375.00 | | 82 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 125.00 | 16 368.00 | | 66 125.00 |
DL TOTAL (I) | 154 369.00 | 88 243.00 | | 154 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156.00 | 7 675.00 | | 5 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118.00 | 2 453.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 988.00 | 102 690.00 | | 104 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 511.00 | 80 730.00 | | 100 511.00 |
EA Autres dettes | 3 213.00 | 47 856.00 | | 3 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 986.00 | 241 404.00 | | 214 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 355.00 | 329 647.00 | | 369 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 986.00 | 237 593.00 | | 214 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 831.00 | | 1 219 831.00 | 1 219 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 831.00 | | 1 219 831.00 | 1 219 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 359.00 | 2 109.00 | | 21 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 77.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 778.00 | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 953.00 | 4 202.00 | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 262.00 | 805.00 | | 6 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 216.00 | 7 233.00 | | 10 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 885.00 | -6 455.00 | | 4 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 197.00 | -1 232.00 | | 15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 642.00 | 892 509.00 | | 1 273 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 517.00 | 876 141.00 | | 1 207 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 125.00 | 16 368.00 | | 66 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 614.00 | 46 621.00 | | 53 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 197.00 | | 13 921.00 | 54 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 490.00 | 60 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 490.00 | 50 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 110.00 | | 5 281.00 | 53 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087.00 | | 8 640.00 | 1 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 888.00 | 8 484.00 | 1 228.00 | 13 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 888.00 | 8 484.00 | 1 228.00 | 13 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 607.00 | 3 301.00 | 2 248.00 | 31 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 607.00 | 3 301.00 | 2 248.00 | 31 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 607.00 | 3 301.00 | 2 248.00 | 31 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 205 604.00 | | | 205 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 509.00 | 272 509.00 | | 272 509.00 |
VW T.V.A. | 22 895.00 | 22 895.00 | | 22 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 986.00 | 214 986.00 | | 214 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | 4 168.00 | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 577.00 | 14 900.00 | | 13 577.00 |
ST Autres comptes | 123 990.00 | 117 605.00 | | 123 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 790.00 | 56 363.00 | | 62 790.00 |
YT Sous‐traitance | 229 815.00 | 96 293.00 | | 229 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 598.00 | 47 499.00 | | 22 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 450.00 | 3 319.00 | | 3 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 225.00 | 7 487.00 | | 9 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 552.00 | 156 265.00 | | 212 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 138.00 | 106 034.00 | | 115 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 770.00 | 332 660.00 | | 452 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |