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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 365.00 | 22 348.00 | 14 017.00 | 36 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 120.00 | 6 570.00 | 25 550.00 | 32 120.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 713.00 | 28 918.00 | 61 794.00 | 90 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 060.00 | 49 818.00 | 296 242.00 | 346 060.00 |
BZ Autres créances | 54 754.00 | 6 951.00 | 47 802.00 | 54 754.00 |
CF Disponibilités | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 301.00 | 56 770.00 | 500 531.00 | 557 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 014.00 | 85 688.00 | 562 325.00 | 648 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 265.00 | 135 584.00 | | 176 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 875.00 | 50 682.00 | | -3 875.00 |
DL TOTAL (I) | 177 890.00 | 191 766.00 | | 177 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 770.00 | 2 581.00 | | 59 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 706.00 | 627.00 | | 6 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 351.00 | 121 415.00 | | 173 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 708.00 | 58 935.00 | | 80 708.00 |
EA Autres dettes | 63 898.00 | 22 762.00 | | 63 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 435.00 | 206 320.00 | | 384 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 325.00 | 398 085.00 | | 562 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 560.00 | 205 960.00 | | 338 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 366.00 | | 1 162 366.00 | 1 162 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 366.00 | | 1 162 366.00 | 1 162 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 879.00 | 63 234.00 | | 9 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 009.00 | 1 969.00 | | 17 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | 1 167.00 | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 309.00 | 3 136.00 | | 38 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 385.00 | -620.00 | | 15 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 479.00 | 358.00 | | 16 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 873.00 | 8 266.00 | | 6 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 738.00 | 8 005.00 | | 38 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -4 868.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 9 932.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 732.00 | 1 148 789.00 | | 1 215 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 607.00 | 1 098 107.00 | | 1 219 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 875.00 | 50 682.00 | | -3 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 995.00 | 56 711.00 | | 42 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 367.00 | | 58 609.00 | 63 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 263.00 | 90 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 263.00 | 68 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 640.00 | | 45 109.00 | 53 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 727.00 | | 13 500.00 | 9 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 954.00 | 16 747.00 | 13 783.00 | 25 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 954.00 | 16 747.00 | 13 783.00 | 25 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 643.00 | 6 160.00 | 986.00 | 44 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 595.00 | 6 160.00 | 986.00 | 51 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 595.00 | 6 160.00 | 986.00 | 51 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 160.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 351.00 | 173 351.00 | | 173 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UX Autres créances clients | 275 779.00 | 275 779.00 | | 275 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 770.00 | 13 895.00 | 45 874.00 | 59 770.00 |
VI Groupe et associés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 275.00 | | | 69 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 599.00 | 40 599.00 | | 40 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 955.00 | 422 955.00 | | 422 955.00 |
VW T.V.A. | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 435.00 | 338 560.00 | 45 874.00 | 384 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
ST Autres comptes | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
YT Sous‐traitance | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 822.00 | | | 224 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 696.00 | | | 146 696.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 835.00 | | | 333 835.00 |