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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 588.00 | 19 016.00 | 17 572.00 | 36 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071.00 | 6 939.00 | 6 133.00 | 13 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 367.00 | 25 955.00 | 37 413.00 | 63 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 834.00 | 44 643.00 | 246 190.00 | 290 834.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | 6 952.00 | 5 411.00 | 12 363.00 |
CF Disponibilités | 72 241.00 | | 72 241.00 | 72 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 268.00 | 51 595.00 | 360 673.00 | 412 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 635.00 | 77 550.00 | 398 085.00 | 475 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 584.00 | 82 743.00 | | 135 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 682.00 | 66 125.00 | | 50 682.00 |
DL TOTAL (I) | 191 766.00 | 154 369.00 | | 191 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 5 156.00 | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | 1 118.00 | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 415.00 | 104 988.00 | | 121 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 935.00 | 100 511.00 | | 58 935.00 |
EA Autres dettes | 22 762.00 | 3 213.00 | | 22 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 320.00 | 214 986.00 | | 206 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 085.00 | 369 355.00 | | 398 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 960.00 | 214 986.00 | | 205 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 519.00 | | 1 049 519.00 | 1 049 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 519.00 | | 1 049 519.00 | 1 049 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 657.00 | |
GE Autres charges | | | 33 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 234.00 | 21 359.00 | | 63 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 969.00 | 9 100.00 | | 1 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 6 000.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | 15 100.00 | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -620.00 | 3 953.00 | | -620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 6 262.00 | | 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | 10 216.00 | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 868.00 | 4 885.00 | | -4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 15 197.00 | | 9 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 789.00 | 1 273 642.00 | | 1 148 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 107.00 | 1 207 517.00 | | 1 098 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 682.00 | 66 125.00 | | 50 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 711.00 | 53 614.00 | | 56 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 628.00 | | 8 300.00 | 60 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 63 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 560.00 | 53 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 901.00 | | 8 300.00 | 50 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 145.00 | 10 012.00 | 5 202.00 | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 145.00 | 10 012.00 | 5 202.00 | 21 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 661.00 | 43 657.00 | 31 675.00 | 32 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 952.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 661.00 | 50 609.00 | 31 675.00 | 32 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 661.00 | 50 609.00 | 31 675.00 | 32 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 657.00 | 31 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 415.00 | 121 415.00 | | 121 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 233 715.00 | 233 715.00 | | 233 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 581.00 | 2 221.00 | 360.00 | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 935.00 | 319 935.00 | | 319 935.00 |
VW T.V.A. | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 320.00 | 205 960.00 | 360.00 | 206 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 5 775.00 | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 756.00 | 13 577.00 | | 14 756.00 |
ST Autres comptes | 114 450.00 | 123 990.00 | | 114 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 911.00 | 62 790.00 | | 58 911.00 |
YT Sous‐traitance | 120 449.00 | 229 815.00 | | 120 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 743.00 | 22 598.00 | | 26 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | 3 450.00 | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 763.00 | 9 225.00 | | 6 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 006.00 | 212 552.00 | | 203 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 418.00 | 115 138.00 | | 119 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 309.00 | 452 770.00 | | 335 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |