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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 141.00 | 419.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 832.00 | 19 233.00 | 11 599.00 | 30 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 646.00 | 10 186.00 | 16 461.00 | 26 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 563.00 | 29 559.00 | 38 004.00 | 67 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 366.00 | 8 285.00 | 245 080.00 | 253 366.00 |
BZ Autres créances | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
CF Disponibilités | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 303.00 | 8 285.00 | 358 017.00 | 366 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 866.00 | 37 844.00 | 396 022.00 | 433 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
DH Report à nouveau | -111 966.00 | | | -111 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 913.00 | | | -134 913.00 |
DL TOTAL (I) | -68 988.00 | | | -68 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 479.00 | | | 301 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 009.00 | | | 465 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 022.00 | | | 396 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 531.00 | | | 163 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 283.00 | | 560.00 | 84 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 280.00 | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 67 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 933.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 234 053.00 | 234 053.00 | | 234 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 479.00 | 39 479.00 | 38 338.00 | 301 479.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 469.00 | 287 296.00 | 24 173.00 | 311 469.00 |
VW T.V.A. | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 009.00 | 163 531.00 | 262 000.00 | 465 009.00 |