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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 14 832.00 | 15 999.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 646.00 | 6 793.00 | 19 852.00 | 26 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 283.00 | 21 626.00 | 62 657.00 | 84 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 585.00 | | 54 585.00 | 54 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 256.00 | 51 942.00 | 267 314.00 | 319 256.00 |
BZ Autres créances | 14 384.00 | 6 951.00 | 7 432.00 | 14 384.00 |
CF Disponibilités | 206 959.00 | | 206 959.00 | 206 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 686.00 | 58 894.00 | 541 791.00 | 600 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 969.00 | 80 520.00 | 604 449.00 | 684 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 390.00 | 176 265.00 | | 172 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 965.00 | -3 875.00 | | -111 965.00 |
DL TOTAL (I) | 65 924.00 | 177 890.00 | | 65 924.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 059.00 | 59 770.00 | | 315 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 624.00 | 173 351.00 | | 120 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 839.00 | 80 708.00 | | 72 839.00 |
EA Autres dettes | | 63 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 524.00 | 384 435.00 | | 508 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 449.00 | 562 325.00 | | 604 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 141.00 | 338 560.00 | | 207 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 371.00 | | 916 371.00 | 916 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 371.00 | | 916 371.00 | 916 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 796.00 | 17 009.00 | | 10 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 796.00 | 38 309.00 | | 10 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | 15 385.00 | | 12 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 293.00 | 16 479.00 | | 20 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 6 873.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 993.00 | 38 738.00 | | 62 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 196.00 | -428.00 | | -52 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 819.00 | 1 215 731.00 | | 931 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 784.00 | 1 219 606.00 | | 1 043 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 965.00 | -3 875.00 | | -111 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 713.00 | 4 578.00 | 28 757.00 | 90 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 765.00 | 84 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 765.00 | 57 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 486.00 | | 28 757.00 | 68 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 227.00 | 4 578.00 | | 22 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 918.00 | 12 179.00 | 19 471.00 | 28 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 918.00 | 12 179.00 | 19 471.00 | 28 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 818.00 | 2 124.00 | | 49 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 770.00 | 2 124.00 | | 56 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 770.00 | 32 124.00 | | 56 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 624.00 | 120 624.00 | | 120 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UX Autres créances clients | 246 767.00 | 246 767.00 | | 246 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
VB T. V. A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 059.00 | 13 676.00 | 301 382.00 | 315 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 781.00 | 355 781.00 | | 355 781.00 |
VW T.V.A. | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 524.00 | 207 141.00 | 301 382.00 | 508 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
ST Autres comptes | 104 157.00 | | | 104 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 146.00 | | | 69 146.00 |
YT Sous‐traitance | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 051.00 | | | 187 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 340.00 | | | 105 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 956.00 | | | 229 956.00 |