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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 722.00 | 10 472.00 | 25 249.00 | 35 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 388.00 | 3 416.00 | 13 973.00 | 17 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 197.00 | 13 888.00 | 40 309.00 | 54 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 188.00 | 31 607.00 | 167 581.00 | 199 188.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CF Disponibilités | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 945.00 | 31 607.00 | 289 338.00 | 320 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 142.00 | 45 495.00 | 329 647.00 | 375 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 375.00 | 51 881.00 | | 66 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 368.00 | 14 495.00 | | 16 368.00 |
DL TOTAL (I) | 88 243.00 | 71 875.00 | | 88 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 675.00 | 1 134.00 | | 7 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 272.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 690.00 | 64 825.00 | | 102 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 730.00 | 42 747.00 | | 80 730.00 |
EA Autres dettes | 47 856.00 | 18 244.00 | | 47 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 404.00 | 127 222.00 | | 241 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 647.00 | 199 097.00 | | 329 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 593.00 | 127 222.00 | | 237 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 133.00 | | 867 133.00 | 867 133.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 133.00 | | 867 133.00 | 867 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | 1 404.00 | | 2 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | 4 627.00 | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 202.00 | 2 836.00 | | 4 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | 2 836.00 | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 455.00 | 1 791.00 | | -6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | 2 847.00 | | -1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 509.00 | 666 544.00 | | 892 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 141.00 | 652 049.00 | | 876 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 368.00 | 14 495.00 | | 16 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 621.00 | 46 622.00 | | 46 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 224.00 | | 21 351.00 | 38 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 54 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 378.00 | 53 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 137.00 | | 20 351.00 | 38 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | 1 000.00 | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 842.00 | 9 619.00 | 4 574.00 | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 842.00 | 9 619.00 | 4 574.00 | 8 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 724.00 | | 1 117.00 | 32 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 724.00 | | 1 117.00 | 32 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 724.00 | | 1 117.00 | 32 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 931.00 | | | 154 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 675.00 | 3 864.00 | 3 811.00 | 7 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949.00 | | | 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 117.00 | 226 117.00 | | 226 117.00 |
VW T.V.A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 404.00 | 237 593.00 | 3 811.00 | 241 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | 2 295.00 | | 4 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 900.00 | 8 034.00 | | 14 900.00 |
ST Autres comptes | 117 605.00 | 104 923.00 | | 117 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 363.00 | 38 153.00 | | 56 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 786.00 | 139 220.00 | | 94 786.00 |
YT Sous‐traitance | 96 293.00 | 54 955.00 | | 96 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 499.00 | 20 894.00 | | 47 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | 2 035.00 | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 487.00 | 4 330.00 | | 7 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 265.00 | 125 524.00 | | 156 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 034.00 | 80 549.00 | | 106 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 660.00 | 226 960.00 | | 332 660.00 |