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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 614.00 | 4 353.00 | 4 261.00 | 8 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 386.00 | 10 445.00 | 29 941.00 | 40 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 675.00 | 14 798.00 | 37 877.00 | 52 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 132.00 | | 1 038 132.00 | 1 038 132.00 |
BZ Autres créances | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
CF Disponibilités | 512 176.00 | | 512 176.00 | 512 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 703.00 | | 1 655 703.00 | 1 655 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 378.00 | 14 798.00 | 1 693 580.00 | 1 708 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 768.00 | 207 858.00 | | 409 768.00 |
DL TOTAL (I) | 667 626.00 | 307 858.00 | | 667 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 901.00 | 605 962.00 | | 537 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 658.00 | 375 068.00 | | 483 658.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 954.00 | 981 459.00 | | 1 025 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 580.00 | 1 289 317.00 | | 1 693 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 954.00 | 981 459.00 | | 1 025 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 990 016.00 | | 3 990 016.00 | 3 990 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 016.00 | | 3 990 016.00 | 3 990 016.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 093 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 211.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 211.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -211.00 | | -352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 742.00 | 85 901.00 | | 201 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 022.00 | 2 504 137.00 | | 3 990 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 254.00 | 2 296 279.00 | | 3 580 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 768.00 | 207 858.00 | | 409 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 114.00 | | 31 561.00 | 21 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | 4 900.00 | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 938.00 | | 24 448.00 | 15 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 2 213.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 703.00 | 9 095.00 | | 5 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 1 727.00 | | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 077.00 | 7 368.00 | | 3 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 901.00 | 537 901.00 | | 537 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 328.00 | 140 328.00 | | 140 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 132.00 | | | 1 038 132.00 |
VB T. V. A. | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VP Divers | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 202.00 | 1 147 202.00 | | 1 147 202.00 |
VW T.V.A. | 257 292.00 | 257 292.00 | | 257 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 954.00 | 1 025 954.00 | | 1 025 954.00 |